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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 银行 | 1.0812 | 0.46% |
| 2024-04-29 | 银行 | 1.0762 | 1.02% |
| 2024-04-25 | 银行 | 1.0813 | 1.44% |
| 2024-04-24 | 银行 | 1.0659 | -0.30% |
| 2024-04-23 | 银行 | 1.0691 | -0.07% |
| 2024-04-22 | 银行 | 1.0699 | -0.74% |
| 2024-04-19 | 银行 | 1.0779 | -0.26% |
| 2024-04-18 | 银行 | 1.0807 | 1.04% |
| 2024-04-17 | 银行 | 1.0696 | 1.68% |
| 2024-04-16 | 银行 | 1.0519 | 0.03% |
| 2024-04-15 | 银行 | 1.0516 | 1.84% |
| 2024-04-12 | 银行 | 1.0326 | -0.55% |
| 2024-04-11 | 银行 | 1.0383 | -0.21% |
| 2024-04-10 | 银行 | 1.0405 | 0.12% |
| 2024-04-09 | 银行 | 1.0393 | -0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘新活力混合A | 1.6485 | 0.60% |
| 天弘医药100A | 0.7867 | 0.59% |
| 天弘医药100C | 0.7719 | 0.57% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0070 | 0.57% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0054 | 0.57% |
| 天弘策略精选C | 0.9386 | 0.52% |
| 天弘弘丰债券A | 1.1097 | 0.52% |
| 天弘弘丰债券C | 1.0874 | 0.52% |
| 天弘策略精选A | 0.9580 | 0.51% |
| 天弘弘新混合发起A | 1.2801 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
