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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 科技港股 | 0.4586 | 7.12% |
2024-04-30 | 科技港股 | 0.4281 | -0.51% |
2024-04-29 | 科技港股 | 0.4303 | 0.51% |
2024-04-26 | 科技港股 | 0.4281 | 4.26% |
2024-04-25 | 科技港股 | 0.4106 | -0.24% |
2024-04-24 | 科技港股 | 0.4116 | 3.42% |
2024-04-23 | 科技港股 | 0.3980 | 3.06% |
2024-04-22 | 科技港股 | 0.3862 | 1.34% |
2024-04-18 | 科技港股 | 0.3921 | 0.31% |
2024-04-17 | 科技港股 | 0.3909 | 0.15% |
2024-04-16 | 科技港股 | 0.3903 | -2.98% |
2024-04-15 | 科技港股 | 0.4023 | -1.06% |
2024-04-12 | 科技港股 | 0.4066 | -1.45% |
2024-04-11 | 科技港股 | 0.4126 | -0.58% |
2024-04-10 | 科技港股 | 0.4150 | 1.69% |
2024-04-09 | 科技港股 | 0.4081 | 1.75% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
科技港股 | 0.4586 | 7.12% |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.9256 | 6.99% |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.9204 | 6.99% |
景顺长城港股通全球竞争力A | 0.6738 | 3.93% |
景顺长城港股通全球竞争力C | 0.6664 | 3.93% |
景顺长城致远混合A | 0.6742 | 3.45% |
景顺长城致远混合C | 0.6694 | 3.43% |
景顺集英成长两年定开混合 | 1.1265 | 3.37% |
景顺长城量化港股通股票A | 0.8604 | 3.18% |
恒生消费ETF | 0.8687 | 3.18% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
前海中证军工A | 1.4650 | 2.88% |
前海开源中航军工C | 0.8193 | 2.71% |
前海开源中航军工A | 0.8266 | 2.71% |
广发中证军工ETF联接A | 0.9073 | 2.49% |
广发中证军工ETF联接C | 0.8995 | 2.48% |
富国中证军工指数(LOF)C | 0.9090 | 2.48% |
国泰国证航天军工指数(LOF)C | 1.0445 | 1.93% |
军工基金 | 1.0485 | 1.93% |