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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 港股国企 | 1.1901 | 4.27% |
2024-05-09 | 港股国企 | 1.1414 | 1.42% |
2024-05-08 | 港股国企 | 1.1254 | -0.61% |
2024-05-07 | 港股国企 | 1.1323 | 0.39% |
2024-05-06 | 港股国企 | 1.1279 | 1.40% |
2024-04-30 | 港股国企 | 1.1123 | 0.19% |
2024-04-29 | 港股国企 | 1.1102 | 0.78% |
2024-04-26 | 港股国企 | 1.1016 | 1.03% |
2024-04-25 | 港股国企 | 1.0904 | 1.13% |
2024-04-24 | 港股国企 | 1.0782 | 1.33% |
2024-04-23 | 港股国企 | 1.0641 | 0.53% |
2024-04-22 | 港股国企 | 1.0585 | -0.13% |
2024-04-19 | 港股国企 | 1.0599 | 0.13% |
2024-04-18 | 港股国企 | 1.0585 | 0.96% |
2024-04-17 | 港股国企 | 1.0484 | 0.51% |
2024-04-16 | 港股国企 | 1.0431 | -1.03% |
2024-04-15 | 港股国企 | 1.0540 | 0.55% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
港股国企 | 1.1901 | 4.27% |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A | 1.0907 | 3.92% |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C | 1.0866 | 3.91% |
华夏地产 | 0.6364 | 3.58% |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8405 | 3.40% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8333 | 3.37% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6348 | 3.35% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股国企ETF | 1.2091 | 4.27% |
港股国企 | 1.1901 | 4.27% |
恒生央企 | 1.1002 | 4.06% |
港股金融 | 1.0407 | 4.05% |
恒生红利 | 1.0521 | 3.97% |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.1068 | 3.92% |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.1050 | 3.92% |
港股红利 | 1.3388 | 3.62% |
H股ETF基金 | 0.7269 | 2.48% |
H股ETF | 0.8339 | 2.41% |