近一年南方中证全指证券公司ETF基金净值查询
查询指定日期范围证券基金512900净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
证券基金 |
0.8824 |
1.47% |
2024-04-26 |
证券基金 |
0.8696 |
6.00% |
2024-04-25 |
证券基金 |
0.8204 |
-0.29% |
2024-04-24 |
证券基金 |
0.8228 |
0.16% |
2024-04-23 |
证券基金 |
0.8215 |
-0.10% |
2024-04-22 |
证券基金 |
0.8223 |
0.09% |
2024-04-19 |
证券基金 |
0.8216 |
-0.58% |
2024-04-18 |
证券基金 |
0.8264 |
0.66% |
2024-04-17 |
证券基金 |
0.8210 |
2.13% |
2024-04-16 |
证券基金 |
0.8039 |
-1.88% |
2024-04-15 |
证券基金 |
0.8193 |
1.80% |
2024-04-11 |
证券基金 |
0.8197 |
-0.38% |
2024-04-10 |
证券基金 |
0.8228 |
-1.86% |
2024-04-09 |
证券基金 |
0.8384 |
0.29% |
2023-09-18 |
证券基金 |
0.9502 |
0.15% |
2023-09-15 |
证券基金 |
0.9488 |
-0.64% |
2023-09-14 |
证券基金 |
0.9549 |
0.40% |
2023-09-13 |
证券基金 |
0.9511 |
-1.13% |
2023-09-12 |
证券基金 |
0.9620 |
-0.99% |
2023-09-11 |
证券基金 |
0.9716 |
1.52% |
2023-09-07 |
证券基金 |
0.9523 |
-0.42% |
2023-09-01 |
证券基金 |
0.9627 |
0.11% |
2023-08-31 |
证券基金 |
0.9616 |
-1.88% |
2023-08-30 |
证券基金 |
0.9800 |
-2.75% |
2023-08-29 |
证券基金 |
1.0077 |
-0.68% |
2023-08-28 |
证券基金 |
1.0146 |
2.35% |
2023-08-25 |
证券基金 |
0.9913 |
0.64% |
2023-08-24 |
证券基金 |
0.9850 |
1.36% |
2023-08-23 |
证券基金 |
0.9718 |
-2.35% |
2023-08-22 |
证券基金 |
0.9952 |
1.48% |
2023-08-21 |
证券基金 |
0.9807 |
-3.39% |
2023-08-18 |
证券基金 |
1.0151 |
-1.57% |
2023-08-17 |
证券基金 |
1.0313 |
-0.09% |
2023-08-16 |
证券基金 |
1.0322 |
0.35% |
2023-08-15 |
证券基金 |
1.0286 |
1.69% |
2023-08-14 |
证券基金 |
1.0115 |
-1.09% |
2023-08-11 |
证券基金 |
1.0226 |
-4.09% |
2023-08-10 |
证券基金 |
1.0662 |
1.84% |
2023-08-09 |
证券基金 |
1.0469 |
-0.52% |
2023-08-08 |
证券基金 |
1.0524 |
-0.60% |
2023-08-07 |
证券基金 |
1.0587 |
0.06% |
2023-08-04 |
证券基金 |
1.0581 |
1.19% |
2023-08-03 |
证券基金 |
1.0457 |
3.44% |
2023-08-02 |
证券基金 |
1.0109 |
0.73% |
2023-08-01 |
证券基金 |
1.0036 |
-0.52% |
2023-07-31 |
证券基金 |
1.0088 |
0.74% |
2023-07-28 |
证券基金 |
1.0014 |
7.70% |
2023-07-27 |
证券基金 |
0.9298 |
-0.99% |
2023-07-26 |
证券基金 |
0.9391 |
0.01% |
2023-07-25 |
证券基金 |
0.9390 |
5.26% |
2023-07-24 |
证券基金 |
0.8921 |
-0.21% |
2023-07-21 |
证券基金 |
0.8940 |
0.24% |
2023-07-20 |
证券基金 |
0.8919 |
-0.79% |
2023-07-19 |
证券基金 |
0.8990 |
0.64% |
2023-07-18 |
证券基金 |
0.8933 |
0.22% |
2023-07-17 |
证券基金 |
0.8913 |
-0.51% |
2023-07-14 |
证券基金 |
0.8959 |
-0.32% |
2023-07-13 |
证券基金 |
0.8988 |
2.03% |
2023-07-12 |
证券基金 |
0.8809 |
-1.03% |
2023-07-11 |
证券基金 |
0.8901 |
0.49% |
2023-07-10 |
证券基金 |
0.8858 |
0.19% |
2023-07-07 |
证券基金 |
0.8841 |
0.82% |
2023-07-06 |
证券基金 |
0.8769 |
-0.36% |
2023-07-05 |
证券基金 |
0.8801 |
-0.70% |
2023-07-04 |
证券基金 |
0.8863 |
-0.10% |
2023-07-03 |
证券基金 |
0.8872 |
1.72% |
2023-06-30 |
证券基金 |
0.8722 |
1.61% |
2023-06-29 |
证券基金 |
0.8584 |
-0.26% |
2023-06-28 |
证券基金 |
0.8606 |
0.01% |
2023-06-27 |
证券基金 |
0.8605 |
0.91% |
2023-06-26 |
证券基金 |
0.8527 |
-2.24% |
2023-06-21 |
证券基金 |
0.8722 |
-1.86% |
2023-06-20 |
证券基金 |
0.8887 |
-0.35% |
2023-06-19 |
证券基金 |
0.8918 |
-0.89% |
2023-06-16 |
证券基金 |
0.8998 |
0.49% |
2023-06-15 |
证券基金 |
0.8954 |
1.55% |
2023-06-14 |
证券基金 |
0.8817 |
0.03% |
2023-06-08 |
证券基金 |
0.8885 |
1.15% |
2023-06-07 |
证券基金 |
0.8784 |
0.32% |
2023-06-06 |
证券基金 |
0.8756 |
-1.33% |
2023-06-05 |
证券基金 |
0.8874 |
-0.60% |
2023-06-02 |
证券基金 |
0.8928 |
0.57% |
2023-06-01 |
证券基金 |
0.8877 |
0.17% |
2023-05-31 |
证券基金 |
0.8862 |
-0.58% |
2023-05-30 |
证券基金 |
0.8914 |
0.18% |
2023-05-29 |
证券基金 |
0.8898 |
-0.77% |
2023-05-26 |
证券基金 |
0.8967 |
0.43% |
2023-05-25 |
证券基金 |
0.8929 |
0.12% |
2023-05-24 |
证券基金 |
0.8918 |
-1.46% |
2023-05-23 |
证券基金 |
0.9050 |
-1.54% |
2023-05-22 |
证券基金 |
0.9192 |
-0.25% |
2023-05-19 |
证券基金 |
0.9215 |
-1.51% |
2023-05-18 |
证券基金 |
0.9356 |
-0.28% |
2023-05-17 |
证券基金 |
0.9382 |
-0.41% |
2023-05-16 |
证券基金 |
0.9421 |
-0.79% |
2023-05-15 |
证券基金 |
0.9496 |
1.61% |
2023-05-12 |
证券基金 |
0.9346 |
-1.46% |
2023-05-11 |
证券基金 |
0.9484 |
-0.17% |
2023-05-10 |
证券基金 |
0.9500 |
-2.85% |
2023-05-09 |
证券基金 |
0.9779 |
1.16% |
2023-05-08 |
证券基金 |
0.9667 |
2.00% |
2023-05-05 |
证券基金 |
0.9477 |
1.59% |