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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国金中证1000指数增强A | 0.8792 | 1.12% |
国金中证1000指数增强C | 0.8752 | 1.11% |
国金量化精选A | 1.2395 | 0.28% |
国金量化精选C | 1.2264 | 0.27% |
国金量化多因子A | 1.9317 | 0.25% |
国金惠盈纯债A | 1.2325 | 0.21% |
国金鑫意医药消费A | 0.6318 | 0.21% |
国金惠盈纯债C | 1.2227 | 0.20% |
国金惠安利率债C | 1.1261 | 0.20% |
国金惠安利率债A | 1.1311 | 0.19% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国家电投 | 9.7908 | 104.12% |
首创水务 | 3.2177 | 2.31% |
厦门安居 | 2.5722 | 0.53% |
湖北科投 | 2.6303 | 0.20% |
安徽交控 | 9.9412 | 0.08% |
普洛斯 | 3.7018 | 0.08% |
张江REIT | 2.9836 | 119.35% |
中交REIT | 9.1662 | 99.44% |
华夏越秀高速REIT | 6.6652 | 97.41% |
中航首钢绿能REIT | 10.1308 | 92.27% |