近一季华宝兴业香港大盘基金净值查询
查询指定日期范围香港大盘501301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
香港大盘 |
0.9119 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
香港大盘 |
0.9132 |
0.18% |
| 2024-04-26 |
香港大盘 |
0.9116 |
2.16% |
| 2024-04-25 |
香港大盘 |
0.8923 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
香港大盘 |
0.8896 |
2.16% |
| 2024-04-23 |
香港大盘 |
0.8708 |
2.15% |
| 2024-04-22 |
香港大盘 |
0.8525 |
1.32% |
| 2024-04-19 |
香港大盘 |
0.8414 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
香港大盘 |
0.8488 |
0.94% |
| 2024-04-17 |
香港大盘 |
0.8409 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
香港大盘 |
0.8398 |
-1.55% |
| 2024-04-15 |
香港大盘 |
0.8530 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
香港大盘 |
0.8546 |
-1.75% |
| 2024-04-11 |
香港大盘 |
0.8698 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
香港大盘 |
0.8710 |
1.78% |
| 2024-04-09 |
香港大盘 |
0.8558 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
香港大盘 |
0.8529 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
香港大盘 |
0.8529 |
-1.41% |
| 2024-04-02 |
香港大盘 |
0.8651 |
3.14% |
| 2024-04-01 |
香港大盘 |
0.8388 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
香港大盘 |
0.8389 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
香港大盘 |
0.8392 |
1.21% |
| 2024-03-27 |
香港大盘 |
0.8292 |
-1.67% |
| 2024-03-26 |
香港大盘 |
0.8433 |
1.27% |
| 2024-03-25 |
香港大盘 |
0.8327 |
0.31% |
| 2024-03-22 |
香港大盘 |
0.8301 |
-2.27% |
| 2024-03-21 |
香港大盘 |
0.8494 |
1.74% |
| 2024-03-20 |
香港大盘 |
0.8349 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
香港大盘 |
0.8319 |
-1.03% |
| 2024-03-18 |
香港大盘 |
0.8406 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
香港大盘 |
0.8374 |
-1.37% |
| 2024-03-14 |
香港大盘 |
0.8490 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
香港大盘 |
0.8513 |
-0.32% |
| 2024-03-12 |
香港大盘 |
0.8540 |
3.30% |
| 2024-03-11 |
香港大盘 |
0.8267 |
1.41% |
| 2024-03-08 |
香港大盘 |
0.8152 |
0.70% |
| 2024-03-07 |
香港大盘 |
0.8095 |
-1.11% |
| 2024-03-06 |
香港大盘 |
0.8186 |
1.69% |
| 2024-03-05 |
香港大盘 |
0.8050 |
-2.15% |
| 2024-03-04 |
香港大盘 |
0.8227 |
-0.40% |
| 2024-03-01 |
香港大盘 |
0.8260 |
0.85% |
| 2024-02-29 |
香港大盘 |
0.8190 |
-0.07% |
| 2024-02-28 |
香港大盘 |
0.8196 |
-2.02% |
| 2024-02-27 |
香港大盘 |
0.8365 |
1.57% |
| 2024-02-26 |
香港大盘 |
0.8236 |
-0.74% |
| 2024-02-23 |
香港大盘 |
0.8297 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
香港大盘 |
0.8267 |
1.85% |
| 2024-02-21 |
香港大盘 |
0.8117 |
2.20% |
| 2024-02-20 |
香港大盘 |
0.7942 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
香港大盘 |
0.7881 |
1.99% |
| 2024-02-08 |
香港大盘 |
0.7727 |
-0.53% |
| 2024-02-07 |
香港大盘 |
0.7768 |
-0.74% |
| 2024-02-06 |
香港大盘 |
0.7826 |
4.28% |
| 2024-02-05 |
香港大盘 |
0.7505 |
0.11% |
