近一季海富通全球收益债券人民币基金净值查询
查询指定日期范围美元债501300净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
美元债 |
0.9206 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
美元债 |
0.9225 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
美元债 |
0.9242 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
美元债 |
0.9242 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
美元债 |
0.9235 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
美元债 |
0.9229 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
美元债 |
0.9243 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
美元债 |
0.9202 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
美元债 |
0.9230 |
-0.29% |
| 2024-04-12 |
美元债 |
0.9257 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
美元债 |
0.9235 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
美元债 |
0.9264 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
美元债 |
0.9334 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
美元债 |
0.9303 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
美元债 |
0.9322 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
美元债 |
0.9321 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
美元债 |
0.9340 |
-0.45% |
| 2024-03-29 |
美元债 |
0.9382 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
美元债 |
0.9377 |
-0.10% |
| 2024-03-27 |
美元债 |
0.9386 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
美元债 |
0.9377 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
美元债 |
0.9375 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
美元债 |
0.9380 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
美元债 |
0.9396 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
美元债 |
0.9392 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
美元债 |
0.9387 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
美元债 |
0.9376 |
-0.10% |
| 2024-03-15 |
美元债 |
0.9385 |
-0.13% |
| 2024-03-14 |
美元债 |
0.9397 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
美元债 |
0.9425 |
-0.36% |
| 2024-03-12 |
美元债 |
0.9459 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
美元债 |
0.9471 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
美元债 |
0.9472 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
美元债 |
0.9463 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
美元债 |
0.9452 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
美元债 |
0.9431 |
0.29% |
| 2024-03-04 |
美元债 |
0.9404 |
-0.18% |
| 2024-03-01 |
美元债 |
0.9421 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
美元债 |
0.9385 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
美元债 |
0.9372 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
美元债 |
0.9363 |
-0.17% |
| 2024-02-26 |
美元债 |
0.9379 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
美元债 |
0.9381 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
美元债 |
0.9358 |
-0.01% |
| 2024-02-21 |
美元债 |
0.9359 |
-0.13% |
| 2024-02-20 |
美元债 |
0.9371 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
美元债 |
0.9357 |
-0.65% |
| 2024-02-08 |
美元债 |
0.9418 |
-0.23% |
| 2024-02-07 |
美元债 |
0.9440 |
-0.16% |
| 2024-02-06 |
美元债 |
0.9455 |
0.24% |
| 2024-02-05 |
美元债 |
0.9432 |
-0.75% |
| 2024-02-02 |
美元债 |
0.9503 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
美元债 |
0.9525 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
美元债 |
0.9525 |
0.23% |
| 2024-01-30 |
美元债 |
0.9503 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
美元债 |
0.9497 |
0.02% |
