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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 科创加银 | 0.6470 | -0.75% |
2024-05-09 | 科创加银 | 0.6519 | 0.49% |
2024-05-08 | 科创加银 | 0.6487 | -1.28% |
2024-05-07 | 科创加银 | 0.6571 | -1.13% |
2024-05-06 | 科创加银 | 0.6646 | -0.21% |
2024-04-30 | 科创加银 | 0.6660 | -0.67% |
2024-04-29 | 科创加银 | 0.6705 | 1.06% |
2024-04-26 | 科创加银 | 0.6635 | 2.01% |
2024-04-25 | 科创加银 | 0.6504 | -0.50% |
2024-04-24 | 科创加银 | 0.6537 | 1.74% |
2024-04-23 | 科创加银 | 0.6425 | -0.11% |
2024-04-22 | 科创加银 | 0.6432 | -1.03% |
2024-04-19 | 科创加银 | 0.6499 | -1.31% |
2024-04-18 | 科创加银 | 0.6585 | -0.06% |
2024-04-17 | 科创加银 | 0.6589 | 2.42% |
2024-04-16 | 科创加银 | 0.6433 | -1.95% |
2024-04-15 | 科创加银 | 0.6561 | 0.40% |
2024-04-12 | 科创加银 | 0.6535 | 0.48% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
民生加银港股通高股息A | 1.1326 | 2.27% |
民生加银港股通高股息C | 1.1124 | 2.27% |
民生加银质量领先混合A | 0.6609 | 1.12% |
民生加银质量领先混合C | 0.6519 | 1.12% |
民生加银内核驱动混合A | 0.7241 | 1.12% |
民生加银内核驱动混合C | 0.7154 | 1.12% |
民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.7194 | 1.11% |
民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.7103 | 1.11% |
民生城镇化A | 1.9560 | 0.88% |
民生转债A | 0.8100 | 0.87% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |