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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 红利基金 | 1.5985 | 0.18% |
| 2024-05-07 | 红利基金 | 1.5957 | 0.26% |
| 2024-05-06 | 红利基金 | 1.5915 | 1.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝先进成长混合 | 4.1039 | 1.98% |
| 华宝动力组合混合A | 2.4352 | 1.83% |
| 香港大盘 | 0.9497 | 1.62% |
| 华宝创新优选混合 | 1.8990 | 1.61% |
| 华宝国策导向混合A | 0.9980 | 1.42% |
| 华宝资源优选混合A | 3.5870 | 1.36% |
| 华宝强债A | 1.2671 | 1.19% |
| 华宝强债B | 1.1808 | 1.19% |
| 华宝可转债债券A | 1.4853 | 1.17% |
| 华宝沪深300增强A | 1.5728 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5233 | 3.36% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5194 | 3.36% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.0197 | 2.99% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.0174 | 2.99% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.5710 | 2.83% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.5669 | 2.83% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.5081 | 2.77% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.5026 | 2.76% |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 0.9387 | 2.69% |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 0.9384 | 2.69% |
