今年以来上投健康品质生活基金净值查询
查询指定日期范围上投品质377150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
上投品质 |
3.5587 |
0.27% |
| 2024-04-29 |
上投品质 |
3.5490 |
0.58% |
| 2024-04-26 |
上投品质 |
3.5285 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
上投品质 |
3.4884 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
上投品质 |
3.4851 |
-0.62% |
| 2024-04-23 |
上投品质 |
3.5069 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
上投品质 |
3.5018 |
3.40% |
| 2024-04-19 |
上投品质 |
3.3867 |
-0.99% |
| 2024-04-18 |
上投品质 |
3.4206 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
上投品质 |
3.4214 |
1.02% |
| 2024-04-16 |
上投品质 |
3.3870 |
-2.17% |
| 2024-04-15 |
上投品质 |
3.4623 |
1.16% |
| 2024-04-11 |
上投品质 |
3.4996 |
-2.02% |
| 2024-04-10 |
上投品质 |
3.5717 |
-1.81% |
| 2024-04-09 |
上投品质 |
3.6377 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
上投品质 |
3.6529 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
上投品质 |
3.7093 |
1.04% |
| 2024-04-02 |
上投品质 |
3.6713 |
-1.88% |
| 2024-04-01 |
上投品质 |
3.7415 |
2.37% |
| 2024-03-29 |
上投品质 |
3.6550 |
2.61% |
| 2024-03-28 |
上投品质 |
3.5620 |
-0.27% |
| 2024-03-27 |
上投品质 |
3.5716 |
-1.42% |
| 2024-03-26 |
上投品质 |
3.6231 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
上投品质 |
3.6145 |
-1.10% |
| 2024-03-22 |
上投品质 |
3.6547 |
-2.67% |
| 2024-03-21 |
上投品质 |
3.7549 |
3.66% |
| 2024-03-20 |
上投品质 |
3.6224 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
上投品质 |
3.6082 |
4.13% |
| 2024-03-18 |
上投品质 |
3.4652 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
上投品质 |
3.4288 |
0.65% |
| 2024-03-14 |
上投品质 |
3.4066 |
-0.47% |
| 2024-03-13 |
上投品质 |
3.4226 |
-2.09% |
| 2024-03-12 |
上投品质 |
3.4955 |
2.03% |
| 2024-03-11 |
上投品质 |
3.4260 |
1.49% |
| 2024-03-08 |
上投品质 |
3.3758 |
-1.92% |
| 2024-03-07 |
上投品质 |
3.4419 |
0.41% |
| 2024-03-06 |
上投品质 |
3.4277 |
-1.03% |
| 2024-03-05 |
上投品质 |
3.4635 |
1.79% |
| 2024-03-04 |
上投品质 |
3.4025 |
-0.64% |
| 2024-03-01 |
上投品质 |
3.4243 |
-1.66% |
| 2024-02-29 |
上投品质 |
3.4821 |
1.21% |
| 2024-02-28 |
上投品质 |
3.4406 |
-2.87% |
| 2024-02-27 |
上投品质 |
3.5423 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
上投品质 |
3.4849 |
0.76% |
| 2024-02-23 |
上投品质 |
3.4586 |
1.13% |
| 2024-02-22 |
上投品质 |
3.4198 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
上投品质 |
3.3993 |
1.54% |
| 2024-02-20 |
上投品质 |
3.3478 |
1.85% |
| 2024-02-19 |
上投品质 |
3.2870 |
-1.41% |
| 2024-02-08 |
上投品质 |
3.3339 |
1.55% |
| 2024-02-07 |
上投品质 |
3.2830 |
1.95% |
| 2024-02-06 |
上投品质 |
3.2202 |
2.28% |
| 2024-02-05 |
上投品质 |
3.1484 |
-3.44% |
| 2024-02-02 |
上投品质 |
3.2605 |
0.38% |
| 2024-02-01 |
上投品质 |
3.2483 |
0.56% |
| 2024-01-31 |
上投品质 |
3.2303 |
-2.12% |
| 2024-01-30 |
上投品质 |
3.3003 |
-3.08% |
| 2024-01-29 |
上投品质 |
3.4053 |
-0.36% |
| 2024-01-26 |
上投品质 |
3.4176 |
0.95% |
| 2024-01-25 |
上投品质 |
3.3853 |
1.72% |
| 2024-01-24 |
上投品质 |
3.3281 |
-0.48% |
| 2024-01-23 |
上投品质 |
3.3442 |
0.03% |
| 2024-01-22 |
上投品质 |
3.3431 |
-3.98% |
| 2024-01-19 |
上投品质 |
3.4815 |
-0.70% |
| 2024-01-18 |
上投品质 |
3.5062 |
0.60% |
| 2024-01-17 |
上投品质 |
3.4854 |
-2.77% |
| 2024-01-16 |
上投品质 |
3.5848 |
0.45% |
| 2024-01-15 |
上投品质 |
3.5688 |
-1.78% |
| 2024-01-12 |
上投品质 |
3.6335 |
0.51% |
| 2024-01-11 |
上投品质 |
3.6151 |
2.54% |
| 2024-01-10 |
上投品质 |
3.5255 |
-0.28% |
| 2024-01-09 |
上投品质 |
3.5353 |
-0.14% |
| 2024-01-08 |
上投品质 |
3.5401 |
-1.91% |
| 2024-01-05 |
上投品质 |
3.6089 |
-1.29% |
| 2024-01-04 |
上投品质 |
3.6561 |
-1.58% |
| 2024-01-03 |
上投品质 |
3.7147 |
-0.49% |
| 2024-01-02 |
上投品质 |
3.7329 |
-0.73% |
