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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 兴全社会 | 3.0660 | -0.62% |
| 2024-05-07 | 兴全社会 | 3.0850 | -0.68% |
| 2024-05-06 | 兴全社会 | 3.1060 | 2.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全稳益定开债券 | 1.0356 | 0.04% |
| 兴全磐稳增利A | 1.4695 | -0.17% |
| 兴全有机增长 | 2.7687 | -0.18% |
| 兴全精选混合 | 2.4378 | -0.42% |
| 兴全转基 | 1.0279 | -0.45% |
| 兴全社会责任混合 | 3.0660 | -0.62% |
| 兴全沪深300LOF | 2.2056 | -0.65% |
| 兴全合润LOF | 1.4182 | -0.84% |
| 兴全全球 | 2.1770 | -0.86% |
| 兴全趋势LOF | 0.5581 | -0.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
