近一季景顺长城公司治理基金净值查询
查询指定日期范围景顺治理260111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
景顺治理 |
1.1150 |
2.11% |
| 2024-04-25 |
景顺治理 |
1.0920 |
1.30% |
| 2024-04-24 |
景顺治理 |
1.0780 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
景顺治理 |
1.0680 |
0.75% |
| 2024-04-22 |
景顺治理 |
1.0600 |
0.86% |
| 2024-04-19 |
景顺治理 |
1.0510 |
-2.32% |
| 2024-04-18 |
景顺治理 |
1.0760 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
景顺治理 |
1.0720 |
3.18% |
| 2024-04-16 |
景顺治理 |
1.0390 |
-3.08% |
| 2024-04-15 |
景顺治理 |
1.0720 |
0.75% |
| 2024-04-12 |
景顺治理 |
1.0640 |
-0.65% |
| 2024-04-11 |
景顺治理 |
1.0710 |
-0.74% |
| 2024-04-10 |
景顺治理 |
1.0790 |
-1.91% |
| 2024-04-09 |
景顺治理 |
1.1000 |
1.76% |
| 2024-04-03 |
景顺治理 |
1.1150 |
-1.41% |
| 2024-04-02 |
景顺治理 |
1.1310 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
景顺治理 |
1.1420 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
景顺治理 |
1.1260 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
景顺治理 |
1.1190 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
景顺治理 |
1.1100 |
-3.23% |
| 2024-03-26 |
景顺治理 |
1.1470 |
-0.26% |
| 2024-03-25 |
景顺治理 |
1.1500 |
-2.21% |
| 2024-03-22 |
景顺治理 |
1.1760 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
景顺治理 |
1.1910 |
-0.92% |
| 2024-03-20 |
景顺治理 |
1.2020 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
景顺治理 |
1.1980 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
景顺治理 |
1.2070 |
1.94% |
| 2024-03-15 |
景顺治理 |
1.1840 |
0.85% |
| 2024-03-14 |
景顺治理 |
1.1740 |
-1.26% |
| 2024-03-13 |
景顺治理 |
1.1890 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
景顺治理 |
1.1860 |
1.02% |
| 2024-03-11 |
景顺治理 |
1.1740 |
2.00% |
| 2024-03-08 |
景顺治理 |
1.1510 |
1.41% |
| 2024-03-07 |
景顺治理 |
1.1350 |
-2.16% |
| 2024-03-06 |
景顺治理 |
1.1600 |
-0.34% |
| 2024-03-05 |
景顺治理 |
1.1640 |
-1.10% |
| 2024-03-04 |
景顺治理 |
1.1770 |
0.34% |
| 2024-03-01 |
景顺治理 |
1.1730 |
1.03% |
| 2024-02-29 |
景顺治理 |
1.1610 |
4.59% |
| 2024-02-28 |
景顺治理 |
1.1100 |
-4.97% |
| 2024-02-27 |
景顺治理 |
1.1680 |
2.55% |
| 2024-02-26 |
景顺治理 |
1.1390 |
1.42% |
| 2024-02-23 |
景顺治理 |
1.1230 |
1.54% |
| 2024-02-22 |
景顺治理 |
1.1060 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
景顺治理 |
1.0940 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
景顺治理 |
1.0880 |
-0.46% |
| 2024-02-19 |
景顺治理 |
1.0930 |
-0.73% |
| 2024-02-08 |
景顺治理 |
1.1010 |
2.90% |
| 2024-02-07 |
景顺治理 |
1.0700 |
5.31% |
| 2024-02-06 |
景顺治理 |
1.0160 |
6.83% |
| 2024-02-05 |
景顺治理 |
0.9510 |
-2.46% |
| 2024-02-02 |
景顺治理 |
0.9750 |
-2.99% |
| 2024-02-01 |
景顺治理 |
1.0050 |
0.50% |
| 2024-01-31 |
景顺治理 |
1.0000 |
-2.44% |
| 2024-01-30 |
景顺治理 |
1.0250 |
-3.03% |
| 2024-01-29 |
景顺治理 |
1.0570 |
-3.12% |
