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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 国联安小盘 | 0.9480 | 1.07% |
| 2024-05-08 | 国联安小盘 | 0.9380 | -1.16% |
| 2024-05-07 | 国联安小盘 | 0.9490 | 0.42% |
| 2024-05-06 | 国联安小盘 | 0.9450 | 1.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安核心优势混合A | 0.8335 | 2.58% |
| 国联安核心资产策略混合 | 0.7447 | 2.52% |
| 国联安精选 | 0.6120 | 2.51% |
| 国联安智能制造混合A | 1.3452 | 2.48% |
| 半导体 | 0.7121 | 2.45% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.7282 | 2.40% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 0.7146 | 2.39% |
| 新材料基 | 0.6026 | 2.33% |
| 国联安半导体联接A | 1.4584 | 2.32% |
| 国联安半导体联接C | 1.4373 | 2.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.9228 | 4.65% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 融通行业景气混合A | 1.5650 | 4.06% |
| 国投进宝 | 2.1908 | 4.02% |
