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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 大摩基础 | 0.5623 | -0.69% |
| 2024-05-10 | 大摩基础 | 0.5662 | -0.02% |
| 2024-05-09 | 大摩基础 | 0.5663 | 1.94% |
| 2024-05-08 | 大摩基础 | 0.5555 | -1.37% |
| 2024-05-07 | 大摩基础 | 0.5632 | -0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩优悦安和混合A | 0.6319 | 1.04% |
| 大摩健康产业混合A | 1.8590 | 1.03% |
| 大摩内需增长混合A | 0.5414 | 0.82% |
| 大摩卓越成长混合 | 2.5840 | 0.81% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5336 | 0.38% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5287 | 0.38% |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 0.7077 | 0.20% |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 0.6998 | 0.20% |
| 大摩基础行业混合 | 0.5633 | 0.18% |
| 大摩消费领航混合 | 0.8634 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 先锋聚优A | 0.9244 | 2.11% |
| 中邮健康文娱 | 1.5704 | 1.91% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 1.0069 | 1.88% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2835 | 1.81% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7753 | 1.68% |
| 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7797 | 1.62% |
| 泰信智选成长灵活配置混合C | 0.7797 | 1.62% |
| 中邮风格轮动 | 1.8480 | 1.54% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.3690 | 1.47% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 1.9211 | 1.46% |
