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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7183 | 0.72% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5216 | 0.71% |
| 宏利首选企业股票A | 1.5643 | 0.58% |
| 宏利消费混合C | 0.8624 | 0.41% |
| 宏利消费混合A | 0.8740 | 0.40% |
| 宏利市值优选混合 | 1.3667 | 0.30% |
| 宏利新起点混合A | 1.4290 | 0.28% |
| 宏利宏达混合A | 1.0970 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
| 申万菱信安鑫优选混合A | 1.1690 | -0.17% |
| 申万菱信安鑫优选混合C | 1.1550 | -0.17% |
| 弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.4344 | 0.77% |
