近一季南方全球精选基金净值查询
查询指定日期范围南方全球202801净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
南方全球 |
0.8934 |
1.42% |
| 2024-04-23 |
南方全球 |
0.8809 |
1.78% |
| 2024-04-22 |
南方全球 |
0.8655 |
1.23% |
| 2024-04-19 |
南方全球 |
0.8550 |
-0.69% |
| 2024-04-18 |
南方全球 |
0.8609 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
南方全球 |
0.8602 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
南方全球 |
0.8596 |
-1.50% |
| 2024-04-15 |
南方全球 |
0.8727 |
-0.55% |
| 2024-04-12 |
南方全球 |
0.8775 |
-1.63% |
| 2024-04-11 |
南方全球 |
0.8920 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
南方全球 |
0.8870 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
南方全球 |
0.8900 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
南方全球 |
0.8860 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
南方全球 |
0.8880 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
南方全球 |
0.8890 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
南方全球 |
0.8880 |
0.57% |
| 2024-03-29 |
南方全球 |
0.8830 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
南方全球 |
0.8830 |
0.57% |
| 2024-03-27 |
南方全球 |
0.8780 |
-0.34% |
| 2024-03-26 |
南方全球 |
0.8810 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
南方全球 |
0.8830 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
南方全球 |
0.8850 |
-0.90% |
| 2024-03-21 |
南方全球 |
0.8930 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
南方全球 |
0.8920 |
1.02% |
| 2024-03-19 |
南方全球 |
0.8830 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
南方全球 |
0.8880 |
0.79% |
| 2024-03-15 |
南方全球 |
0.8810 |
-0.45% |
| 2024-03-14 |
南方全球 |
0.8850 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
南方全球 |
0.8920 |
0.45% |
| 2024-03-12 |
南方全球 |
0.8880 |
2.19% |
| 2024-03-11 |
南方全球 |
0.8690 |
0.58% |
| 2024-03-08 |
南方全球 |
0.8640 |
0.47% |
| 2024-03-07 |
南方全球 |
0.8600 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
南方全球 |
0.8610 |
1.06% |
| 2024-03-05 |
南方全球 |
0.8520 |
-1.50% |
| 2024-03-04 |
南方全球 |
0.8650 |
-0.12% |
| 2024-03-01 |
南方全球 |
0.8660 |
1.05% |
| 2024-02-29 |
南方全球 |
0.8570 |
0.47% |
| 2024-02-28 |
南方全球 |
0.8530 |
-1.50% |
| 2024-02-27 |
南方全球 |
0.8660 |
0.81% |
| 2024-02-26 |
南方全球 |
0.8590 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
南方全球 |
0.8600 |
0.47% |
| 2024-02-22 |
南方全球 |
0.8560 |
1.66% |
| 2024-02-21 |
南方全球 |
0.8420 |
0.60% |
| 2024-02-20 |
南方全球 |
0.8370 |
-0.48% |
| 2024-02-19 |
南方全球 |
0.8410 |
2.56% |
| 2024-02-08 |
南方全球 |
0.8200 |
-0.24% |
| 2024-02-07 |
南方全球 |
0.8220 |
-0.36% |
| 2024-02-06 |
南方全球 |
0.8250 |
3.12% |
| 2024-02-05 |
南方全球 |
0.8000 |
0.25% |
| 2024-02-02 |
南方全球 |
0.7980 |
-0.75% |
| 2024-02-01 |
南方全球 |
0.8040 |
0.88% |
| 2024-01-31 |
南方全球 |
0.7970 |
-0.99% |
| 2024-01-30 |
南方全球 |
0.8050 |
-1.47% |
| 2024-01-29 |
南方全球 |
0.8170 |
-0.61% |
| 2024-01-26 |
南方全球 |
0.8220 |
-0.60% |
