近一季南方广利债券A/B基金净值查询
查询指定日期范围南方广利A/B202105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方广利A/B |
1.4578 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
南方广利A/B |
1.4581 |
0.50% |
| 2024-04-26 |
南方广利A/B |
1.4508 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
南方广利A/B |
1.4362 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
南方广利A/B |
1.4364 |
0.86% |
| 2024-04-23 |
南方广利A/B |
1.4242 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
南方广利A/B |
1.4287 |
-0.49% |
| 2024-04-19 |
南方广利A/B |
1.4357 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
南方广利A/B |
1.4398 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
南方广利A/B |
1.4413 |
1.26% |
| 2024-04-16 |
南方广利A/B |
1.4234 |
-0.97% |
| 2024-04-15 |
南方广利A/B |
1.4373 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
南方广利A/B |
1.4326 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
南方广利A/B |
1.4290 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
南方广利A/B |
1.4220 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
南方广利A/B |
1.4270 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
南方广利A/B |
1.4210 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
南方广利A/B |
1.4310 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
南方广利A/B |
1.4350 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
南方广利A/B |
1.4420 |
0.70% |
| 2024-03-29 |
南方广利A/B |
1.4320 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
南方广利A/B |
1.4310 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
南方广利A/B |
1.4200 |
-1.05% |
| 2024-03-26 |
南方广利A/B |
1.4350 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
南方广利A/B |
1.4400 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
南方广利A/B |
1.4440 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
南方广利A/B |
1.4470 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
南方广利A/B |
1.4510 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
南方广利A/B |
1.4450 |
-0.28% |
| 2024-03-18 |
南方广利A/B |
1.4490 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
南方广利A/B |
1.4380 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
南方广利A/B |
1.4340 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
南方广利A/B |
1.4390 |
0.21% |
| 2024-03-12 |
南方广利A/B |
1.4360 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
南方广利A/B |
1.4370 |
0.35% |
| 2024-03-08 |
南方广利A/B |
1.4320 |
0.56% |
| 2024-03-07 |
南方广利A/B |
1.4240 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
南方广利A/B |
1.4320 |
-0.35% |
| 2024-03-05 |
南方广利A/B |
1.4370 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
南方广利A/B |
1.4380 |
0.21% |
| 2024-03-01 |
南方广利A/B |
1.4350 |
0.63% |
| 2024-02-29 |
南方广利A/B |
1.4260 |
1.28% |
| 2024-02-28 |
南方广利A/B |
1.4080 |
-1.54% |
| 2024-02-27 |
南方广利A/B |
1.4300 |
1.20% |
| 2024-02-26 |
南方广利A/B |
1.4130 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
南方广利A/B |
1.4130 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
南方广利A/B |
1.4120 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
南方广利A/B |
1.4060 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
南方广利A/B |
1.4020 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
南方广利A/B |
1.3990 |
0.36% |
| 2024-02-08 |
南方广利A/B |
1.3940 |
0.72% |
| 2024-02-07 |
南方广利A/B |
1.3840 |
0.87% |
| 2024-02-06 |
南方广利A/B |
1.3720 |
2.77% |
| 2024-02-05 |
南方广利A/B |
1.3350 |
-0.07% |
