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南方多利增强债券A基金净值查询(202103)

近半年南方多利增强债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方多利A202103净值及计算阶段收益
近半年202103基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 南方多利A 1.1506 -0.03%
2024-05-09 南方多利A 1.1510 0.38%
2024-05-08 南方多利A 1.1466 -0.12%
2024-05-07 南方多利A 1.1480 0.19%
2024-05-06 南方多利A 1.1458 0.28%
2024-04-30 南方多利A 1.1426 0.19%
2024-04-29 南方多利A 1.1404 -0.13%
2024-04-26 南方多利A 1.1419 0.16%
2024-04-25 南方多利A 1.1401 -0.05%
2024-04-24 南方多利A 1.1407 0.15%
2024-04-23 南方多利A 1.1390 -0.12%
2024-04-22 南方多利A 1.1404 -0.01%
2024-04-19 南方多利A 1.1405 0.01%
2024-04-18 南方多利A 1.1404 0.03%
2024-04-17 南方多利A 1.1401 0.39%
2024-04-16 南方多利A 1.1357 -0.22%
2024-04-15 南方多利A 1.1382 0.11%
2024-04-12 南方多利A 1.1370 0.15%
2024-04-11 南方多利A 1.1353 0.24%
2024-04-10 南方多利A 1.1326 -0.01%
2024-04-09 南方多利A 1.1327 0.13%
2024-04-08 南方多利A 1.1312 -0.07%
2024-04-03 南方多利A 1.1320 0.05%
2024-04-02 南方多利A 1.1314 -0.02%
2024-04-01 南方多利A 1.1316 0.19%
2024-03-29 南方多利A 1.1295 0.16%
2024-03-28 南方多利A 1.1277 0.20%
2024-03-27 南方多利A 1.1254 -0.27%
2024-03-26 南方多利A 1.1284 -0.09%
2024-03-25 南方多利A 1.1294 -0.08%
2024-03-22 南方多利A 1.1303 -0.11%
2024-03-21 南方多利A 1.1315 -0.03%
2024-03-20 南方多利A 1.1318 0.13%
2024-03-19 南方多利A 1.1303 -0.07%
2024-03-18 南方多利A 1.1311 0.18%
2024-03-15 南方多利A 1.1291 0.07%
2024-03-14 南方多利A 1.1283 -0.07%
2024-03-13 南方多利A 1.1291 -0.01%
2024-03-12 南方多利A 1.1292 -0.08%
2024-03-11 南方多利A 1.1301 0.07%
2024-03-08 南方多利A 1.1293 0.15%
2024-03-07 南方多利A 1.1276 -0.06%
2024-03-06 南方多利A 1.1283 0.09%
2024-03-05 南方多利A 1.1273 -0.12%
2024-03-04 南方多利A 1.1286 0.00%
2024-03-01 南方多利A 1.1286 0.04%
2024-02-29 南方多利A 1.1282 0.31%
2024-02-28 南方多利A 1.1247 -0.31%
2024-02-27 南方多利A 1.1282 0.25%
2024-02-26 南方多利A 1.1254 -0.04%
2024-02-23 南方多利A 1.1258 0.04%
2024-02-22 南方多利A 1.1253 0.06%
2024-02-21 南方多利A 1.1246 0.20%
2024-02-20 南方多利A 1.1223 0.20%
2024-02-19 南方多利A 1.1201 0.11%
2024-02-08 南方多利A 1.1189 0.15%
2024-02-07 南方多利A 1.1172 0.21%
2024-02-06 南方多利A 1.1149 0.58%
2024-02-05 南方多利A 1.1085 -0.10%
2024-02-02 南方多利A 1.1096 -0.13%
2024-02-01 南方多利A 1.1110 0.04%
2024-01-31 南方多利A 1.1106 -0.11%
2024-01-30 南方多利A 1.1118 -0.17%
2024-01-29 南方多利A 1.1137 -0.15%
2024-01-26 南方多利A 1.1154 0.04%
2024-01-25 南方多利A 1.1150 0.35%
2024-01-24 南方多利A 1.1111 0.06%
2024-01-23 南方多利A 1.1104 0.12%
2024-01-22 南方多利A 1.1091 -0.46%
2024-01-19 南方多利A 1.1142 -0.06%
2024-01-18 南方多利A 1.1149 0.02%
2024-01-17 南方多利A 1.1147 -0.22%
2024-01-16 南方多利A 1.1172 -0.08%
2024-01-15 南方多利A 1.1431 -0.02%
2024-01-12 南方多利A 1.1433 0.04%
2024-01-11 南方多利A 1.1428 0.18%
2024-01-10 南方多利A 1.1408 -0.06%
2024-01-09 南方多利A 1.1415 0.12%
2024-01-08 南方多利A 1.1401 -0.24%
2024-01-05 南方多利A 1.1428 -0.08%
2024-01-04 南方多利A 1.1437 -0.07%
2024-01-03 南方多利A 1.1445 -0.14%
2024-01-02 南方多利A 1.1461 0.06%
2023-12-29 南方多利A 1.1454 0.13%
2023-12-28 南方多利A 1.1439 0.26%
2023-12-27 南方多利A 1.1409 0.17%
2023-12-26 南方多利A 1.1390 -0.11%
2023-12-25 南方多利A 1.1402 0.04%
2023-12-22 南方多利A 1.1398 0.06%
2023-12-21 南方多利A 1.1391 0.11%
2023-12-20 南方多利A 1.1378 -0.13%
2023-12-19 南方多利A 1.1393 -0.06%
2023-12-18 南方多利A 1.1400 -0.13%
2023-12-15 南方多利A 1.1415 -0.05%
2023-12-14 南方多利A 1.1421 -0.03%
2023-12-13 南方多利A 1.1424 -0.09%
2023-12-12 南方多利A 1.1434 0.06%
2023-12-11 南方多利A 1.1427 0.17%
2023-12-08 南方多利A 1.1408 0.09%
2023-12-07 南方多利A 1.1398 0.04%
2023-12-06 南方多利A 1.1393 0.02%
2023-12-05 南方多利A 1.1391 -0.19%
2023-12-04 南方多利A 1.1413 -0.01%
2023-12-01 南方多利A 1.1414 0.07%
2023-11-30 南方多利A 1.1406 -0.07%
2023-11-29 南方多利A 1.1414 -0.10%
2023-11-28 南方多利A 1.1425 0.07%
2023-11-27 南方多利A 1.1417 0.02%
2023-11-24 南方多利A 1.1415 -0.13%
2023-11-23 南方多利A 1.1430 -0.03%
2023-11-22 南方多利A 1.1433 -0.26%
2023-11-20 南方多利A 1.1470 0.11%
2023-11-17 南方多利A 1.1457 0.00%
2023-11-16 南方多利A 1.1457 -0.10%
2023-11-15 南方多利A 1.1468 0.20%
2023-11-14 南方多利A 1.1445 0.08%
2023-11-13 南方多利A 1.1436 0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
地产ETF 0.4815 3.46%
南方房地产联接C 0.5030 3.29%
南方房地产联接A 0.5166 3.28%
H股ETF 0.7351 2.28%
恒指ETF 2.1268 2.24%
南方上海金ETF发起联接A 1.1950 2.22%
南方上海金ETF发起联接C 1.1922 2.21%
恒生联接 0.8734 2.14%
南方H股联接A 0.7346 2.13%
南方H股联接C 0.7165 2.12%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业年年利 1.2970 0.54%
工银强债B 1.1446 0.33%
工银强债A 1.1476 0.33%
东方红聚利债券C 1.2834 0.22%
东方红聚利债券A 1.3077 0.21%
泰康丰泰一年定开债券发起 1.0561 0.20%
景顺稳债A 1.0240 0.20%
景顺稳债C 1.0170 0.20%
海富通一年定开C 1.2592 0.18%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0334 0.18%
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