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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 长城保本 | 1.2840 | -0.36% |
| 2024-05-06 | 长城保本 | 1.2886 | 1.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.2100 | 1.65% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4344 | 1.64% |
| 长城久源混合A | 0.9483 | 0.93% |
| 长城久源混合C | 0.9340 | 0.92% |
| 长城久润混合C | 1.1058 | 0.60% |
| 长城久润混合A | 0.9074 | 0.59% |
| 长城久悦债券A | 1.0108 | 0.47% |
| 长城久悦债券C | 1.0043 | 0.47% |
| 长城中证医药卫生指数增强A | 0.8378 | 0.43% |
| 长城中证医药卫生指数增强C | 0.8330 | 0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
