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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 长城优化 | 3.3503 | 1.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.2100 | 1.65% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4344 | 1.64% |
| 长城久源混合A | 0.9483 | 0.93% |
| 长城久源混合C | 0.9340 | 0.92% |
| 长城久润混合C | 1.1058 | 0.60% |
| 长城久润混合A | 0.9074 | 0.59% |
| 长城久悦债券A | 1.0108 | 0.47% |
| 长城久悦债券C | 1.0043 | 0.47% |
| 长城中证医药卫生指数增强A | 0.8378 | 0.43% |
| 长城中证医药卫生指数增强C | 0.8330 | 0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.8392 | 3.03% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.8362 | 3.02% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.5083 | 2.75% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4881 | 2.74% |
| 东方阿尔法招阳混合E | 0.5059 | 2.74% |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 0.7460 | 2.53% |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 0.7375 | 2.53% |
| 易方达国防军工混合A | 1.2380 | 2.48% |
