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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 长城优化 | 3.3503 | 1.98% |
2024-04-30 | 长城优化 | 3.2853 | -0.24% |
2024-04-29 | 长城优化 | 3.2933 | 1.19% |
2024-04-26 | 长城优化 | 3.2546 | 1.23% |
2024-04-25 | 长城优化 | 3.2151 | -0.26% |
2024-04-24 | 长城优化 | 3.2236 | 1.24% |
2024-04-23 | 长城优化 | 3.1841 | -0.83% |
2024-04-22 | 长城优化 | 3.2108 | -1.50% |
2024-04-19 | 长城优化 | 3.2597 | -0.07% |
2024-04-18 | 长城优化 | 3.2619 | 0.05% |
2024-04-17 | 长城优化 | 3.2602 | 2.46% |
2024-04-16 | 长城优化 | 3.1820 | -2.23% |
2024-04-15 | 长城优化 | 3.2547 | 0.60% |
2024-04-12 | 长城优化 | 3.2352 | 0.13% |
2024-04-11 | 长城优化 | 3.2311 | 0.73% |
2024-04-10 | 长城优化 | 3.2078 | -1.01% |
2024-04-09 | 长城优化 | 3.2404 | 0.13% |
2024-04-08 | 长城优化 | 3.2362 | -1.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
长城久嘉创新成长混合C | 1.2100 | 1.65% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4344 | 1.64% |
长城久源混合A | 0.9483 | 0.93% |
长城久源混合C | 0.9340 | 0.92% |
长城久润混合C | 1.1058 | 0.60% |
长城久润混合A | 0.9074 | 0.59% |
长城久悦债券A | 1.0108 | 0.47% |
长城久悦债券C | 1.0043 | 0.47% |
长城中证医药卫生指数增强A | 0.8378 | 0.43% |
长城中证医药卫生指数增强C | 0.8330 | 0.43% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
泓德高端装备混合发起式A | 0.8392 | 3.03% |
泓德高端装备混合发起式C | 0.8362 | 3.02% |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
东方阿尔法招阳混合A | 0.5083 | 2.75% |
东方阿尔法招阳混合C | 0.4881 | 2.74% |
东方阿尔法招阳混合E | 0.5059 | 2.74% |
华夏远见成长一年持有混合A | 0.7460 | 2.53% |
华夏远见成长一年持有混合C | 0.7375 | 2.53% |
易方达国防军工混合A | 1.2380 | 2.48% |