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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4328 | 1.57% |
| 银华大数据 | 0.8820 | 0.92% |
| 中药 | 1.0656 | 0.90% |
| 银华明择 | 1.8471 | 0.89% |
| 银华聚利A | 1.0290 | 0.88% |
| 银华积极成长混合A | 1.5722 | 0.81% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 1.2520 | 0.72% |
| 银华回报 | 1.2970 | 0.70% |
| 电力 | 1.0437 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 1.1300 | 0.12% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 1.1385 | 0.11% |
| 广发中证京津冀ETF联接A | 0.9198 | 0.66% |
| 广发中证京津冀ETF联接C | 0.9142 | 0.66% |
| 广发湾创100ETF联接C | 1.1842 | -1.87% |
| 广发湾创100ETF联接A | 1.1852 | -1.88% |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.4296 | -1.47% |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.4124 | -1.47% |
| 50等权联接 | 1.4640 | 0.55% |
| 民企ETF联接 | 1.7910 | 1.02% |
