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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 银华收益 | 1.1450 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股消费ETF | 0.6072 | 5.80% |
| 恒生国企LOF | 0.5909 | 5.09% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.8424 | 4.23% |
| 银华医疗健康混合A | 0.9430 | 3.81% |
| 银华医疗健康混合C | 0.9404 | 3.80% |
| 银华消费主题混合 | 1.2320 | 3.40% |
| 银华安盛混合 | 0.6907 | 3.29% |
| 银华心选一年持有期混合A | 0.8136 | 3.18% |
| 银华心选一年持有期混合C | 0.8064 | 3.17% |
| 银华阿尔法混合 | 0.6780 | 3.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳鑫安债券(LOF)C | 1.0630 | 2.21% |
| 华宝强债A | 1.2531 | 2.04% |
| 华宝强债B | 1.1678 | 2.04% |
| 交银可转债债券A | 1.3559 | 1.89% |
| 交银可转债债券C | 1.3301 | 1.88% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.7056 | 1.85% |
| 中欧可转债债券A | 1.1964 | 1.77% |
| 中欧可转债债券C | 1.1673 | 1.77% |
| 天弘多元收益A | 1.1016 | 1.77% |
| 天弘多元收益C | 1.0900 | 1.76% |
