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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 东证创优 | 1.0281 | -0.02% |
| 2024-05-09 | 东证创优 | 1.0283 | 0.14% |
| 2024-05-08 | 东证创优 | 1.0269 | -0.07% |
| 2024-05-07 | 东证创优 | 1.0276 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 东证创优 | 1.0272 | -0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东证恒元 | 1.4425 | 1.21% |
| 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.3097 | 0.92% |
| 东证均衡 | 1.0549 | 0.83% |
| 东方红品质优选定开混合 | 1.0178 | 0.82% |
| 东方红睿逸 | 1.9590 | 0.62% |
| 东证睿玺 | 0.8247 | 0.60% |
| 东方红核心优选定开A | 1.2979 | 0.57% |
| 东方红睿丰LOF | 1.2500 | 0.48% |
| 东方红产业 | 3.7340 | 0.38% |
| 东方红睿阳定开 | 1.3477 | 0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 0.9579 | 1.81% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.1057 | 1.66% |
| 博时荣升稳健添利混合C | 1.0879 | 1.65% |
| 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.7115 | 1.52% |
| 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6598 | 1.51% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0816 | 1.31% |
| 安信民稳增长混合A | 1.4403 | 1.22% |
| 安信民稳增长混合C | 1.4152 | 1.22% |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.0279 | 1.18% |
