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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6035 | 3.32% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8558 | 3.02% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8481 | 3.02% |
| 量化优选 | 1.0599 | 2.48% |
| 优选C | 1.0307 | 2.48% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.1673 | 2.38% |
| 德邦港股通成长精选混合C | 0.6300 | 2.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | 0.00% |
| 创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | 0.00% |
| 华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
| 华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
| 建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
| 创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
| 创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
| 创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |
