近一年信诚深度价值基金净值查询
查询指定日期范围信诚深度165508净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
信诚深度 |
1.8280 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
信诚深度 |
1.8310 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
信诚深度 |
1.8290 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
信诚深度 |
1.8200 |
-1.19% |
| 2024-04-22 |
信诚深度 |
1.8420 |
-1.02% |
| 2024-04-19 |
信诚深度 |
1.8610 |
0.54% |
| 2024-04-18 |
信诚深度 |
1.8510 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
信诚深度 |
1.8560 |
0.65% |
| 2024-04-16 |
信诚深度 |
1.8440 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
信诚深度 |
1.8480 |
1.71% |
| 2024-04-12 |
信诚深度 |
1.8170 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
信诚深度 |
1.8210 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
信诚深度 |
1.8170 |
0.66% |
| 2024-04-09 |
信诚深度 |
1.8050 |
-0.77% |
| 2024-04-08 |
信诚深度 |
1.8190 |
0.83% |
| 2024-04-03 |
信诚深度 |
1.8040 |
0.39% |
| 2024-04-02 |
信诚深度 |
1.7970 |
0.62% |
| 2024-03-29 |
信诚深度 |
1.7910 |
1.24% |
| 2024-03-28 |
信诚深度 |
1.7690 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
信诚深度 |
1.7670 |
-0.11% |
| 2024-03-26 |
信诚深度 |
1.7690 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
信诚深度 |
1.7680 |
0.40% |
| 2024-03-22 |
信诚深度 |
1.7610 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
信诚深度 |
1.7610 |
-0.34% |
| 2024-03-20 |
信诚深度 |
1.7670 |
0.40% |
| 2024-03-19 |
信诚深度 |
1.7600 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
信诚深度 |
1.7660 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
信诚深度 |
1.7640 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
信诚深度 |
1.7640 |
0.63% |
| 2024-03-13 |
信诚深度 |
1.7530 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
信诚深度 |
1.7510 |
-2.45% |
| 2024-03-11 |
信诚深度 |
1.7950 |
-1.16% |
| 2024-03-08 |
信诚深度 |
1.8160 |
0.67% |
| 2024-03-07 |
信诚深度 |
1.8040 |
0.84% |
| 2024-03-06 |
信诚深度 |
1.7890 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
信诚深度 |
1.7910 |
0.84% |
| 2024-03-04 |
信诚深度 |
1.7760 |
1.37% |
| 2024-03-01 |
信诚深度 |
1.7520 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
信诚深度 |
1.7540 |
0.34% |
| 2024-02-28 |
信诚深度 |
1.7480 |
-0.34% |
| 2024-02-27 |
信诚深度 |
1.7540 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
信诚深度 |
1.7490 |
-1.46% |
| 2024-02-23 |
信诚深度 |
1.7750 |
-0.28% |
| 2024-02-22 |
信诚深度 |
1.7800 |
1.31% |
| 2024-02-21 |
信诚深度 |
1.7570 |
-0.11% |
| 2024-02-20 |
信诚深度 |
1.7590 |
0.80% |
| 2024-02-19 |
信诚深度 |
1.7450 |
2.53% |
| 2024-02-08 |
信诚深度 |
1.7020 |
-0.23% |
| 2024-02-07 |
信诚深度 |
1.7060 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
信诚深度 |
1.7040 |
0.24% |
| 2024-02-05 |
信诚深度 |
1.7000 |
0.83% |
| 2024-02-02 |
信诚深度 |
1.6860 |
0.12% |
| 2024-02-01 |
信诚深度 |
1.6840 |
-0.59% |
| 2024-01-31 |
信诚深度 |
1.6940 |
0.47% |
| 2024-01-30 |
信诚深度 |
1.6860 |
-0.53% |
| 2024-01-29 |
信诚深度 |
1.6950 |
0.41% |
| 2024-01-26 |
信诚深度 |
1.6880 |
0.84% |
| 2024-01-25 |
信诚深度 |
1.6740 |
1.89% |
| 2024-01-24 |
信诚深度 |
1.6430 |
1.67% |
| 2024-01-23 |
信诚深度 |
1.6160 |
0.56% |
| 2024-01-22 |
信诚深度 |
1.6070 |
-1.11% |
| 2024-01-19 |
信诚深度 |
1.6250 |
-0.43% |
| 2024-01-18 |
信诚深度 |
1.6320 |
-0.12% |
| 2024-01-17 |
信诚深度 |
1.6340 |
-0.73% |
| 2024-01-16 |
信诚深度 |
1.6460 |
0.37% |
| 2024-01-15 |
信诚深度 |
1.6400 |
0.55% |
| 2024-01-12 |
信诚深度 |
1.6310 |
0.49% |
| 2024-01-11 |
信诚深度 |
1.6230 |
-0.79% |
| 2024-01-10 |
信诚深度 |
1.6360 |
-0.30% |
| 2024-01-09 |
信诚深度 |
1.6410 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
信诚深度 |
1.6390 |
-0.30% |
| 2024-01-05 |
信诚深度 |
1.6440 |
-0.06% |
| 2024-01-04 |
信诚深度 |
1.6450 |
0.49% |
| 2024-01-03 |
信诚深度 |
1.6370 |
0.80% |
| 2024-01-02 |
信诚深度 |
1.6240 |
0.93% |
| 2023-12-29 |
信诚深度 |
1.6090 |
0.37% |
| 2023-12-28 |
信诚深度 |
1.6030 |
-0.68% |
| 2023-12-27 |
信诚深度 |
1.6140 |
0.94% |
| 2023-12-26 |
信诚深度 |
1.5990 |
-0.25% |
| 2023-12-25 |
信诚深度 |
1.6030 |
0.63% |
| 2023-12-22 |
信诚深度 |
1.5930 |
0.50% |
| 2023-12-21 |
信诚深度 |
1.5850 |
-0.25% |
| 2023-12-20 |
信诚深度 |
1.5890 |
-0.13% |
| 2023-12-19 |
信诚深度 |
1.5910 |
-0.13% |
| 2023-12-18 |
信诚深度 |
1.5930 |
0.56% |
| 2023-12-15 |
信诚深度 |
1.7790 |
-0.56% |
| 2023-12-14 |
信诚深度 |
1.7890 |
-0.11% |
| 2023-12-13 |
信诚深度 |
1.7910 |
-0.50% |
| 2023-12-12 |
信诚深度 |
1.8000 |
0.45% |
| 2023-12-11 |
信诚深度 |
1.7920 |
0.56% |
| 2023-12-08 |
信诚深度 |
1.7820 |
0.11% |
| 2023-12-07 |
信诚深度 |
1.7800 |
0.11% |
| 2023-12-06 |
信诚深度 |
1.7780 |
-0.34% |
| 2023-12-05 |
信诚深度 |
1.7840 |
-1.00% |
| 2023-12-04 |
信诚深度 |
1.8020 |
0.17% |
| 2023-12-01 |
信诚深度 |
1.7990 |
-0.22% |
| 2023-11-30 |
信诚深度 |
1.8030 |
0.61% |
| 2023-11-29 |
信诚深度 |
1.7920 |
-0.39% |
| 2023-11-28 |
信诚深度 |
1.7990 |
-0.11% |
| 2023-11-27 |
信诚深度 |
1.8010 |
-0.22% |
| 2023-11-24 |
信诚深度 |
1.8050 |
-0.06% |
| 2023-11-23 |
信诚深度 |
1.8060 |
0.33% |
| 2023-11-22 |
信诚深度 |
1.8000 |
-0.28% |
| 2023-11-20 |
信诚深度 |
1.8010 |
0.11% |
| 2023-11-17 |
信诚深度 |
1.7990 |
-0.22% |
| 2023-11-16 |
信诚深度 |
1.8030 |
-0.11% |
| 2023-11-15 |
信诚深度 |
1.8050 |
0.50% |
| 2023-11-14 |
信诚深度 |
1.7960 |
-0.11% |
| 2023-11-13 |
信诚深度 |
1.7980 |
-0.22% |
| 2023-11-10 |
信诚深度 |
1.8020 |
-0.11% |
| 2023-11-09 |
信诚深度 |
1.8040 |
0.33% |
| 2023-11-08 |
信诚深度 |
1.7980 |
-0.39% |
| 2023-11-07 |
信诚深度 |
1.8050 |
-0.22% |
| 2023-11-06 |
信诚深度 |
1.8090 |
-0.66% |
| 2023-11-03 |
信诚深度 |
1.8210 |
0.05% |
| 2023-11-02 |
信诚深度 |
1.8200 |
0.11% |
| 2023-11-01 |
信诚深度 |
1.8180 |
-0.11% |
| 2023-10-31 |
信诚深度 |
1.8200 |
0.22% |
| 2023-10-30 |
信诚深度 |
1.8160 |
-0.38% |
| 2023-10-27 |
信诚深度 |
1.8230 |
0.11% |
| 2023-10-26 |
信诚深度 |
1.8210 |
0.61% |
| 2023-10-25 |
信诚深度 |
1.8100 |
0.22% |
| 2023-10-24 |
信诚深度 |
1.8060 |
0.28% |
| 2023-10-23 |
信诚深度 |
1.8010 |
-0.83% |
| 2023-10-20 |
信诚深度 |
1.8160 |
-0.55% |
| 2023-10-19 |
信诚深度 |
1.8260 |
-1.56% |
| 2023-10-18 |
信诚深度 |
1.8550 |
-0.32% |
| 2023-10-17 |
信诚深度 |
1.8610 |
0.59% |
| 2023-10-16 |
信诚深度 |
1.8500 |
0.49% |
| 2023-10-13 |
信诚深度 |
1.8410 |
-0.22% |
| 2023-10-12 |
信诚深度 |
1.8450 |
0.71% |
| 2023-10-11 |
信诚深度 |
1.8320 |
-0.33% |
| 2023-10-10 |
信诚深度 |
1.8380 |
-0.97% |
| 2023-10-09 |
信诚深度 |
1.8560 |
0.16% |
| 2023-09-28 |
信诚深度 |
1.8530 |
-0.43% |
| 2023-09-27 |
信诚深度 |
1.8610 |
-0.43% |
| 2023-09-26 |
信诚深度 |
1.8690 |
-0.28% |
| 2023-09-25 |
信诚深度 |
2.1630 |
-0.23% |
| 2023-09-22 |
信诚深度 |
2.1680 |
0.51% |
| 2023-09-21 |
信诚深度 |
2.1570 |
-0.28% |
| 2023-09-20 |
信诚深度 |
2.1630 |
0.05% |
| 2023-09-19 |
信诚深度 |
2.1620 |
0.51% |
| 2023-09-18 |
信诚深度 |
2.1510 |
-0.05% |
| 2023-09-15 |
信诚深度 |
2.1520 |
-0.51% |
| 2023-09-14 |
信诚深度 |
2.1630 |
0.65% |
| 2023-09-13 |
信诚深度 |
2.1490 |
0.14% |
| 2023-09-12 |
信诚深度 |
2.1460 |
-0.09% |
| 2023-09-11 |
信诚深度 |
2.1480 |
0.37% |
| 2023-09-08 |
信诚深度 |
2.1400 |
-0.23% |
| 2023-09-07 |
信诚深度 |
2.1450 |
-0.14% |
| 2023-09-06 |
信诚深度 |
2.1480 |
-0.19% |
| 2023-09-05 |
信诚深度 |
2.1520 |
-0.42% |
| 2023-09-04 |
信诚深度 |
2.1610 |
1.17% |
| 2023-09-01 |
信诚深度 |
2.1360 |
0.80% |
| 2023-08-31 |
信诚深度 |
2.1190 |
0.19% |
| 2023-08-30 |
信诚深度 |
2.1150 |
-0.19% |
| 2023-08-29 |
信诚深度 |
2.1190 |
-0.19% |
| 2023-08-28 |
信诚深度 |
2.1230 |
0.47% |
| 2023-08-25 |
信诚深度 |
2.1130 |
0.09% |
| 2023-08-24 |
信诚深度 |
2.1110 |
-0.24% |
| 2023-08-23 |
信诚深度 |
2.1160 |
-0.28% |
| 2023-08-22 |
信诚深度 |
2.1220 |
0.38% |
| 2023-08-21 |
信诚深度 |
2.1140 |
-0.47% |
| 2023-08-18 |
信诚深度 |
2.1240 |
-0.23% |
| 2023-08-17 |
信诚深度 |
2.1290 |
0.19% |
| 2023-08-16 |
信诚深度 |
2.1250 |
-0.38% |
| 2023-08-15 |
信诚深度 |
2.1330 |
0.38% |
| 2023-08-14 |
信诚深度 |
2.1250 |
-0.05% |
| 2023-08-11 |
信诚深度 |
2.1260 |
-1.62% |
| 2023-08-10 |
信诚深度 |
2.1610 |
0.28% |
| 2023-08-09 |
信诚深度 |
2.1550 |
-0.19% |
| 2023-08-08 |
信诚深度 |
2.1590 |
-0.23% |
| 2023-08-07 |
信诚深度 |
2.1640 |
-0.41% |
| 2023-08-04 |
信诚深度 |
2.1730 |
0.09% |
| 2023-08-03 |
信诚深度 |
2.1710 |
0.51% |
| 2023-08-02 |
信诚深度 |
2.1600 |
-0.83% |
| 2023-08-01 |
信诚深度 |
2.1780 |
0.05% |
| 2023-07-31 |
信诚深度 |
2.1770 |
0.37% |
| 2023-07-28 |
信诚深度 |
2.1690 |
1.88% |
| 2023-07-27 |
信诚深度 |
2.1290 |
-0.33% |
| 2023-07-26 |
信诚深度 |
2.1360 |
-0.23% |
| 2023-07-25 |
信诚深度 |
2.1410 |
2.15% |
| 2023-07-24 |
信诚深度 |
2.0960 |
-0.14% |
| 2023-07-21 |
信诚深度 |
2.0990 |
-0.14% |
| 2023-07-20 |
信诚深度 |
2.1020 |
-0.57% |
| 2023-07-19 |
信诚深度 |
2.1140 |
0.24% |
| 2023-07-18 |
信诚深度 |
2.1090 |
0.00% |
| 2023-07-17 |
信诚深度 |
2.1090 |
-0.38% |
| 2023-07-14 |
信诚深度 |
2.1170 |
0.24% |
| 2023-07-13 |
信诚深度 |
2.1120 |
0.96% |
| 2023-07-12 |
信诚深度 |
2.0920 |
-0.43% |
| 2023-07-11 |
信诚深度 |
2.1010 |
0.62% |
| 2023-07-10 |
信诚深度 |
2.0880 |
0.10% |
| 2023-07-07 |
信诚深度 |
2.0860 |
0.00% |
| 2023-07-06 |
信诚深度 |
2.0860 |
-0.38% |
| 2023-07-05 |
信诚深度 |
2.0940 |
-0.14% |
| 2023-07-04 |
信诚深度 |
2.0970 |
-0.24% |
| 2023-07-03 |
信诚深度 |
2.1020 |
1.45% |
| 2023-06-30 |
信诚深度 |
2.0720 |
0.10% |
| 2023-06-29 |
信诚深度 |
2.0700 |
-0.43% |
| 2023-06-28 |
信诚深度 |
2.0790 |
0.19% |
| 2023-06-27 |
信诚深度 |
2.0750 |
1.42% |
| 2023-06-26 |
信诚深度 |
2.0460 |
-0.97% |
| 2023-06-21 |
信诚深度 |
2.0660 |
-0.77% |
| 2023-06-20 |
信诚深度 |
2.0820 |
-0.48% |
| 2023-06-19 |
信诚深度 |
2.0920 |
-0.66% |
| 2023-06-16 |
信诚深度 |
2.1060 |
0.19% |
| 2023-06-15 |
信诚深度 |
2.1020 |
0.67% |
| 2023-06-14 |
信诚深度 |
2.0880 |
0.14% |
| 2023-06-13 |
信诚深度 |
2.0850 |
0.14% |
| 2023-06-12 |
信诚深度 |
2.0820 |
0.05% |
| 2023-06-09 |
信诚深度 |
2.0810 |
0.29% |
| 2023-06-08 |
信诚深度 |
2.0750 |
1.22% |
| 2023-06-07 |
信诚深度 |
2.0500 |
-0.15% |
| 2023-06-06 |
信诚深度 |
2.0530 |
-0.29% |
| 2023-06-05 |
信诚深度 |
2.0590 |
-0.24% |
| 2023-06-02 |
信诚深度 |
2.0640 |
1.28% |
| 2023-06-01 |
信诚深度 |
2.0380 |
0.00% |
| 2023-05-31 |
信诚深度 |
2.0380 |
-0.92% |
| 2023-05-30 |
信诚深度 |
2.0570 |
-0.10% |
| 2023-05-29 |
信诚深度 |
2.0590 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
信诚深度 |
2.0590 |
0.39% |
| 2023-05-25 |
信诚深度 |
2.0510 |
-0.15% |
| 2023-05-24 |
信诚深度 |
2.0540 |
-1.68% |
| 2023-05-23 |
信诚深度 |
2.0890 |
-1.32% |
| 2023-05-22 |
信诚深度 |
2.1170 |
0.71% |
| 2023-05-19 |
信诚深度 |
2.1020 |
-0.33% |
| 2023-05-18 |
信诚深度 |
2.1090 |
0.09% |
| 2023-05-17 |
信诚深度 |
2.1070 |
-0.57% |
| 2023-05-16 |
信诚深度 |
2.1190 |
-0.66% |
| 2023-05-15 |
信诚深度 |
2.1330 |
1.09% |
| 2023-05-12 |
信诚深度 |
2.1100 |
-1.12% |
| 2023-05-11 |
信诚深度 |
2.1340 |
-0.51% |
| 2023-05-10 |
信诚深度 |
2.1450 |
-0.92% |
| 2023-05-09 |
信诚深度 |
2.1650 |
-1.05% |
| 2023-05-08 |
信诚深度 |
2.1880 |
0.83% |
| 2023-05-05 |
信诚深度 |
2.1700 |
-0.32% |
| 2023-05-04 |
信诚深度 |
2.1770 |
0.51% |
| 2023-04-28 |
信诚深度 |
2.1660 |
0.60% |
| 2023-04-27 |
信诚深度 |
2.1530 |
1.51% |
