近一季信诚深度价值基金净值查询
查询指定日期范围信诚深度165508净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
信诚深度 |
1.7670 |
-0.11% |
2024-03-26 |
信诚深度 |
1.7690 |
0.06% |
2024-03-25 |
信诚深度 |
1.7680 |
0.40% |
2024-03-22 |
信诚深度 |
1.7610 |
0.00% |
2024-03-21 |
信诚深度 |
1.7610 |
-0.34% |
2024-03-20 |
信诚深度 |
1.7670 |
0.40% |
2024-03-19 |
信诚深度 |
1.7600 |
-0.34% |
2024-03-18 |
信诚深度 |
1.7660 |
0.11% |
2024-03-15 |
信诚深度 |
1.7640 |
0.00% |
2024-03-14 |
信诚深度 |
1.7640 |
0.63% |
2024-03-13 |
信诚深度 |
1.7530 |
0.11% |
2024-03-12 |
信诚深度 |
1.7510 |
-2.45% |
2024-03-11 |
信诚深度 |
1.7950 |
-1.16% |
2024-03-08 |
信诚深度 |
1.8160 |
0.67% |
2024-03-07 |
信诚深度 |
1.8040 |
0.84% |
2024-03-06 |
信诚深度 |
1.7890 |
-0.11% |
2024-03-05 |
信诚深度 |
1.7910 |
0.84% |
2024-03-04 |
信诚深度 |
1.7760 |
1.37% |
2024-03-01 |
信诚深度 |
1.7520 |
-0.11% |
2024-02-29 |
信诚深度 |
1.7540 |
0.34% |
2024-02-28 |
信诚深度 |
1.7480 |
-0.34% |
2024-02-27 |
信诚深度 |
1.7540 |
0.29% |
2024-02-26 |
信诚深度 |
1.7490 |
-1.46% |
2024-02-23 |
信诚深度 |
1.7750 |
-0.28% |
2024-02-22 |
信诚深度 |
1.7800 |
1.31% |
2024-02-21 |
信诚深度 |
1.7570 |
-0.11% |
2024-02-20 |
信诚深度 |
1.7590 |
0.80% |
2024-02-19 |
信诚深度 |
1.7450 |
2.53% |
2024-02-08 |
信诚深度 |
1.7020 |
-0.23% |
2024-02-07 |
信诚深度 |
1.7060 |
0.12% |
2024-02-06 |
信诚深度 |
1.7040 |
0.24% |
2024-02-05 |
信诚深度 |
1.7000 |
0.83% |
2024-02-02 |
信诚深度 |
1.6860 |
0.12% |
2024-02-01 |
信诚深度 |
1.6840 |
-0.59% |
2024-01-31 |
信诚深度 |
1.6940 |
0.47% |
2024-01-30 |
信诚深度 |
1.6860 |
-0.53% |
2024-01-29 |
信诚深度 |
1.6950 |
0.41% |
2024-01-26 |
信诚深度 |
1.6880 |
0.84% |
2024-01-25 |
信诚深度 |
1.6740 |
1.89% |
2024-01-24 |
信诚深度 |
1.6430 |
1.67% |
2024-01-23 |
信诚深度 |
1.6160 |
0.56% |
2024-01-22 |
信诚深度 |
1.6070 |
-1.11% |
2024-01-19 |
信诚深度 |
1.6250 |
-0.43% |
2024-01-18 |
信诚深度 |
1.6320 |
-0.12% |
2024-01-17 |
信诚深度 |
1.6340 |
-0.73% |
2024-01-16 |
信诚深度 |
1.6460 |
0.37% |
2024-01-15 |
信诚深度 |
1.6400 |
0.55% |
2024-01-12 |
信诚深度 |
1.6310 |
0.49% |
2024-01-11 |
信诚深度 |
1.6230 |
-0.79% |
2024-01-10 |
信诚深度 |
1.6360 |
-0.30% |
2024-01-09 |
信诚深度 |
1.6410 |
0.12% |
2024-01-08 |
信诚深度 |
1.6390 |
-0.30% |
2024-01-05 |
信诚深度 |
1.6440 |
-0.06% |
2024-01-04 |
信诚深度 |
1.6450 |
0.49% |
2024-01-03 |
信诚深度 |
1.6370 |
0.80% |
2024-01-02 |
信诚深度 |
1.6240 |
0.93% |
2023-12-29 |
信诚深度 |
1.6090 |
0.37% |
2023-12-28 |
信诚深度 |
1.6030 |
-0.68% |