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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-19 | 传媒母基 | 0.8572 | -1.55% |
2024-04-09 | 传媒母基 | 0.9037 | 0.49% |
2024-04-25 | 传媒母基 | 0.8569 | -0.96% |
2024-04-17 | 传媒母基 | 0.8794 | 3.54% |
2024-04-26 | 传媒母基 | 0.8763 | 2.26% |
2024-04-29 | 传媒母基 | 0.9000 | 2.70% |
2024-04-11 | 传媒母基 | 0.8955 | 1.63% |
2024-04-24 | 传媒母基 | 0.8652 | 1.64% |
2024-04-15 | 传媒母基 | 0.8777 | -0.40% |
2024-04-12 | 传媒母基 | 0.8812 | -1.60% |
2024-04-16 | 传媒母基 | 0.8493 | -3.24% |
2024-04-10 | 传媒母基 | 0.8811 | -2.50% |
2024-04-22 | 传媒母基 | 0.8484 | -1.03% |
2024-04-18 | 传媒母基 | 0.8707 | -0.99% |
2024-04-23 | 传媒母基 | 0.8512 | 0.33% |
2024-04-30 | 传媒母基 | 0.8854 | -1.62% |
2024-04-08 | 传媒母基 | 0.8993 | -1.26% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
日经ETF | 1.0087 | 2.31% |
港股红利ETF | 1.0786 | 1.28% |
工银新蓝筹A | 2.4690 | 1.02% |
工银新兴制造混合A | 1.1547 | 0.83% |
工银新兴制造混合C | 1.1379 | 0.83% |
工银物流产业股票A | 3.0550 | 0.76% |
工银优质发展混合A | 0.8574 | 0.73% |
工银优质发展混合C | 0.8475 | 0.72% |
工银红利混合 | 0.6953 | 0.68% |
工银健康生活混合A | 0.6183 | 0.68% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |