近一年天弘丰利基金净值查询
查询指定日期范围天弘丰利164208净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
天弘丰利 |
1.2752 |
0.22% |
| 2024-04-29 |
天弘丰利 |
1.2724 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
天弘丰利 |
1.2726 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
天弘丰利 |
1.2713 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
天弘丰利 |
1.2695 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
天弘丰利 |
1.2668 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
天弘丰利 |
1.2651 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
天弘丰利 |
1.2688 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
天弘丰利 |
1.2694 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
天弘丰利 |
1.2686 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
天弘丰利 |
1.2587 |
-0.77% |
| 2024-04-15 |
天弘丰利 |
1.2685 |
-0.81% |
| 2024-04-12 |
天弘丰利 |
1.2788 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
天弘丰利 |
1.2768 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
天弘丰利 |
1.2751 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
天弘丰利 |
1.2776 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
天弘丰利 |
1.2730 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
天弘丰利 |
1.2782 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
天弘丰利 |
1.2771 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
天弘丰利 |
1.2759 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
天弘丰利 |
1.2724 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
天弘丰利 |
1.2706 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
天弘丰利 |
1.2674 |
-0.42% |
| 2024-03-26 |
天弘丰利 |
1.2728 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
天弘丰利 |
1.2732 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
天弘丰利 |
1.2773 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
天弘丰利 |
1.2806 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
天弘丰利 |
1.2810 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
天弘丰利 |
1.2785 |
0.14% |
| 2024-03-18 |
天弘丰利 |
1.2767 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
天弘丰利 |
1.2710 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
天弘丰利 |
1.2677 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
天弘丰利 |
1.2699 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
天弘丰利 |
1.2695 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
天弘丰利 |
1.2687 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
天弘丰利 |
1.2648 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
天弘丰利 |
1.2646 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
天弘丰利 |
1.2672 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
天弘丰利 |
1.2651 |
-0.33% |
| 2024-03-04 |
天弘丰利 |
1.2693 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
天弘丰利 |
1.2711 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
天弘丰利 |
1.2706 |
0.46% |
| 2024-02-28 |
天弘丰利 |
1.2648 |
-0.78% |
| 2024-02-27 |
天弘丰利 |
1.2747 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
天弘丰利 |
1.2723 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
天弘丰利 |
1.2701 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
天弘丰利 |
1.2678 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
天弘丰利 |
1.2668 |
0.40% |
| 2024-02-20 |
天弘丰利 |
1.2617 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
天弘丰利 |
1.2551 |
0.39% |
| 2024-02-08 |
天弘丰利 |
1.2502 |
0.77% |
| 2024-02-07 |
天弘丰利 |
1.2406 |
-0.14% |
| 2024-02-06 |
天弘丰利 |
1.2424 |
0.69% |
| 2024-02-05 |
天弘丰利 |
1.2339 |
-0.72% |
| 2024-02-02 |
天弘丰利 |
1.2428 |
-0.36% |
| 2024-02-01 |
天弘丰利 |
1.2473 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
天弘丰利 |
1.2479 |
-0.58% |
| 2024-01-30 |
天弘丰利 |
1.2552 |
-0.40% |
| 2024-01-29 |
天弘丰利 |
1.2603 |
-0.58% |
| 2024-01-26 |
天弘丰利 |
1.2677 |
-0.03% |
| 2024-01-25 |
天弘丰利 |
1.2681 |
0.78% |
| 2024-01-24 |
天弘丰利 |
1.2583 |
-0.20% |
| 2024-01-23 |
天弘丰利 |
1.2608 |
0.07% |
| 2024-01-22 |
天弘丰利 |
1.2599 |
-0.81% |
| 2024-01-19 |
天弘丰利 |
1.2702 |
-0.09% |
| 2024-01-18 |
天弘丰利 |
1.2713 |
-0.06% |
| 2024-01-17 |
天弘丰利 |
1.2720 |
-0.44% |
| 2024-01-16 |
天弘丰利 |
1.2776 |
-0.20% |
| 2024-01-15 |
天弘丰利 |
1.2801 |
-0.11% |
| 2024-01-12 |
天弘丰利 |
1.2815 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
天弘丰利 |
1.2814 |
0.34% |
| 2024-01-10 |
天弘丰利 |
1.2771 |
-0.16% |
| 2024-01-09 |
天弘丰利 |
1.2792 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
天弘丰利 |
1.2774 |
-0.36% |
| 2024-01-05 |
天弘丰利 |
1.2820 |
-0.17% |
| 2024-01-04 |
天弘丰利 |
1.2842 |
-0.07% |
| 2024-01-03 |
天弘丰利 |
1.2851 |
-0.26% |
| 2024-01-02 |
天弘丰利 |
1.2885 |
0.04% |
| 2023-12-29 |
天弘丰利 |
1.2880 |
0.33% |
| 2023-12-28 |
天弘丰利 |
1.2837 |
0.57% |
| 2023-12-27 |
天弘丰利 |
1.2764 |
0.20% |
| 2023-12-26 |
天弘丰利 |
1.2738 |
-0.27% |
| 2023-12-25 |
天弘丰利 |
1.2773 |
-0.08% |
| 2023-12-22 |
天弘丰利 |
1.2783 |
-0.02% |
| 2023-12-21 |
天弘丰利 |
1.2786 |
0.27% |
| 2023-12-20 |
天弘丰利 |
1.2751 |
-0.12% |
| 2023-12-19 |
天弘丰利 |
1.2766 |
-0.15% |
| 2023-12-18 |
天弘丰利 |
1.2785 |
-0.26% |
| 2023-12-15 |
天弘丰利 |
1.2818 |
-0.11% |
| 2023-12-14 |
天弘丰利 |
1.2832 |
-0.03% |
| 2023-12-13 |
天弘丰利 |
1.2836 |
-0.09% |
| 2023-12-12 |
天弘丰利 |
1.2848 |
0.05% |
| 2023-12-11 |
天弘丰利 |
1.2842 |
0.19% |
| 2023-12-08 |
天弘丰利 |
1.2818 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
天弘丰利 |
1.2816 |
0.06% |
| 2023-12-06 |
天弘丰利 |
1.2808 |
0.05% |
| 2023-12-05 |
天弘丰利 |
1.2802 |
-0.25% |
| 2023-12-04 |
天弘丰利 |
1.2834 |
0.04% |
| 2023-12-01 |
天弘丰利 |
1.2829 |
0.09% |
| 2023-11-30 |
天弘丰利 |
1.2817 |
-0.10% |
| 2023-11-29 |
天弘丰利 |
1.2830 |
-0.09% |
| 2023-11-28 |
天弘丰利 |
1.2842 |
0.19% |
| 2023-11-27 |
天弘丰利 |
1.2818 |
0.07% |
| 2023-11-24 |
天弘丰利 |
1.2809 |
-0.25% |
| 2023-11-23 |
天弘丰利 |
1.2841 |
0.04% |
| 2023-11-22 |
天弘丰利 |
1.2836 |
-0.40% |
| 2023-11-20 |
天弘丰利 |
1.2909 |
0.16% |
| 2023-11-17 |
天弘丰利 |
1.2888 |
0.05% |
| 2023-11-16 |
天弘丰利 |
1.2882 |
-0.29% |
| 2023-11-15 |
天弘丰利 |
1.2920 |
0.26% |
| 2023-11-14 |
天弘丰利 |
1.2886 |
0.13% |
| 2023-11-13 |
天弘丰利 |
1.2869 |
0.03% |
| 2023-11-10 |
天弘丰利 |
1.2865 |
0.05% |
| 2023-11-09 |
天弘丰利 |
1.2858 |
-0.02% |
| 2023-11-08 |
天弘丰利 |
1.2861 |
0.02% |
| 2023-11-07 |
天弘丰利 |
1.2859 |
0.06% |
| 2023-11-06 |
天弘丰利 |
1.2851 |
0.41% |
| 2023-11-03 |
天弘丰利 |
1.2799 |
0.27% |
| 2023-11-02 |
天弘丰利 |
1.2765 |
-0.11% |
| 2023-11-01 |
天弘丰利 |
1.2779 |
-0.13% |
| 2023-10-31 |
天弘丰利 |
1.2795 |
-0.22% |
| 2023-10-30 |
天弘丰利 |
1.2823 |
0.11% |
| 2023-10-27 |
天弘丰利 |
1.2809 |
0.47% |
| 2023-10-26 |
天弘丰利 |
1.2749 |
0.08% |
| 2023-10-25 |
天弘丰利 |
1.2739 |
0.28% |
| 2023-10-24 |
天弘丰利 |
1.2704 |
0.69% |
| 2023-10-23 |
天弘丰利 |
1.2617 |
-0.51% |
| 2023-10-20 |
天弘丰利 |
1.2682 |
-0.15% |
| 2023-10-19 |
天弘丰利 |
1.2701 |
-0.37% |
| 2023-10-18 |
天弘丰利 |
1.2748 |
-0.43% |
| 2023-10-17 |
天弘丰利 |
1.2803 |
-0.11% |
| 2023-10-16 |
天弘丰利 |
1.2817 |
-0.23% |
| 2023-10-13 |
天弘丰利 |
1.2846 |
-0.06% |
| 2023-10-12 |
天弘丰利 |
1.2854 |
0.08% |
| 2023-10-11 |
天弘丰利 |
1.2844 |
-0.14% |
| 2023-10-10 |
天弘丰利 |
1.2862 |
-0.12% |
| 2023-10-09 |
天弘丰利 |
1.2878 |
-0.02% |
| 2023-09-28 |
天弘丰利 |
1.2881 |
0.27% |
| 2023-09-27 |
天弘丰利 |
1.2846 |
0.17% |
| 2023-09-26 |
天弘丰利 |
1.2824 |
-0.04% |
| 2023-09-25 |
天弘丰利 |
1.2829 |
-0.06% |
| 2023-09-22 |
天弘丰利 |
1.2837 |
0.33% |
| 2023-09-21 |
天弘丰利 |
1.2795 |
-0.08% |
| 2023-09-20 |
天弘丰利 |
1.2805 |
-0.07% |
| 2023-09-19 |
天弘丰利 |
1.2814 |
-0.15% |
| 2023-09-18 |
天弘丰利 |
1.2833 |
0.09% |
| 2023-09-15 |
天弘丰利 |
1.2822 |
0.04% |
| 2023-09-14 |
天弘丰利 |
1.2817 |
-0.14% |
| 2023-09-13 |
天弘丰利 |
1.2835 |
-0.20% |
| 2023-09-12 |
天弘丰利 |
1.2861 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
天弘丰利 |
1.2861 |
0.16% |
| 2023-09-08 |
天弘丰利 |
1.2840 |
-0.16% |
| 2023-09-07 |
天弘丰利 |
1.2860 |
-0.59% |
| 2023-09-06 |
天弘丰利 |
1.2936 |
-0.01% |
| 2023-09-05 |
天弘丰利 |
1.2937 |
-0.10% |
| 2023-09-04 |
天弘丰利 |
1.2950 |
0.27% |
| 2023-09-01 |
天弘丰利 |
1.2915 |
-0.03% |
| 2023-08-31 |
天弘丰利 |
1.2919 |
-0.05% |
| 2023-08-30 |
天弘丰利 |
1.2926 |
0.12% |
| 2023-08-29 |
天弘丰利 |
1.2911 |
0.51% |
| 2023-08-28 |
天弘丰利 |
1.2845 |
0.04% |
| 2023-08-25 |
天弘丰利 |
1.2840 |
-0.30% |
| 2023-08-24 |
天弘丰利 |
1.2878 |
0.09% |
| 2023-08-23 |
天弘丰利 |
1.2867 |
-0.29% |
| 2023-08-22 |
天弘丰利 |
1.2904 |
-0.11% |
| 2023-08-21 |
天弘丰利 |
1.2918 |
-0.12% |
| 2023-08-18 |
天弘丰利 |
1.2933 |
-0.13% |
| 2023-08-17 |
天弘丰利 |
1.2950 |
0.20% |
| 2023-08-16 |
天弘丰利 |
1.2924 |
-0.08% |
| 2023-08-15 |
天弘丰利 |
1.2934 |
-0.15% |
| 2023-08-14 |
天弘丰利 |
1.2954 |
-0.07% |
| 2023-08-11 |
天弘丰利 |
1.2963 |
-0.12% |
| 2023-08-10 |
天弘丰利 |
1.2978 |
0.05% |
| 2023-08-09 |
天弘丰利 |
1.2971 |
-0.05% |
| 2023-08-08 |
天弘丰利 |
1.2978 |
-0.04% |
| 2023-08-07 |
天弘丰利 |
1.2983 |
-0.18% |
| 2023-08-04 |
天弘丰利 |
1.3007 |
0.08% |
| 2023-08-03 |
天弘丰利 |
1.2997 |
0.11% |
| 2023-08-02 |
天弘丰利 |
1.2983 |
0.05% |
| 2023-08-01 |
天弘丰利 |
1.2976 |
-0.11% |
| 2023-07-31 |
天弘丰利 |
1.2990 |
0.24% |
| 2023-07-28 |
天弘丰利 |
1.2959 |
0.22% |
| 2023-07-27 |
天弘丰利 |
1.2931 |
-0.07% |
| 2023-07-26 |
天弘丰利 |
1.2940 |
0.04% |
| 2023-07-25 |
天弘丰利 |
1.2935 |
0.33% |
| 2023-07-24 |
天弘丰利 |
1.2892 |
-0.11% |
| 2023-07-21 |
天弘丰利 |
1.2906 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
天弘丰利 |
1.2901 |
-0.11% |
| 2023-07-19 |
天弘丰利 |
1.2915 |
0.04% |
| 2023-07-18 |
天弘丰利 |
1.2910 |
0.12% |
| 2023-07-17 |
天弘丰利 |
1.2895 |
-0.02% |
| 2023-07-14 |
天弘丰利 |
1.2898 |
-0.05% |
| 2023-07-13 |
天弘丰利 |
1.2905 |
0.23% |
| 2023-07-12 |
天弘丰利 |
1.2875 |
-0.17% |
| 2023-07-11 |
天弘丰利 |
1.2897 |
0.12% |
| 2023-07-10 |
天弘丰利 |
1.2882 |
-0.07% |
| 2023-07-07 |
天弘丰利 |
1.2891 |
0.00% |
| 2023-07-06 |
天弘丰利 |
1.2891 |
0.08% |
| 2023-07-05 |
天弘丰利 |
1.2881 |
-0.07% |
| 2023-07-04 |
天弘丰利 |
1.2890 |
0.05% |
| 2023-07-03 |
天弘丰利 |
1.2884 |
0.10% |
| 2023-06-30 |
天弘丰利 |
1.2871 |
0.18% |
| 2023-06-29 |
天弘丰利 |
1.2848 |
0.10% |
| 2023-06-28 |
天弘丰利 |
1.2835 |
-0.09% |
| 2023-06-27 |
天弘丰利 |
1.2847 |
0.32% |
| 2023-06-26 |
天弘丰利 |
1.2806 |
-0.24% |
| 2023-06-21 |
天弘丰利 |
1.2837 |
-0.26% |
| 2023-06-20 |
天弘丰利 |
1.2871 |
-0.02% |
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天弘丰利 |
1.2873 |
-0.16% |
| 2023-06-16 |
天弘丰利 |
1.2893 |
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| 2023-06-15 |
天弘丰利 |
1.2877 |
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天弘丰利 |
1.2866 |
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1.2862 |
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1.2798 |
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1.2829 |
0.01% |
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天弘丰利 |
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天弘丰利 |
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天弘丰利 |
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天弘丰利 |
1.2667 |
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天弘丰利 |
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天弘丰利 |
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天弘丰利 |
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| 2023-05-04 |
天弘丰利 |
1.2765 |
-0.16% |
