近半年天弘深证成份指数基金净值查询
查询指定日期范围天弘深成164205净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
天弘深成 |
2.1005 |
-0.21% |
| 2024-05-06 |
天弘深成 |
2.1050 |
1.37% |
| 2024-04-30 |
天弘深成 |
2.0765 |
-0.53% |
| 2024-04-29 |
天弘深成 |
2.0876 |
1.56% |
| 2024-04-26 |
天弘深成 |
2.0556 |
1.47% |
| 2024-04-25 |
天弘深成 |
2.0258 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
天弘深成 |
2.0201 |
0.74% |
| 2024-04-23 |
天弘深成 |
2.0052 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
天弘深成 |
2.0059 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
天弘深成 |
1.9941 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
天弘深成 |
2.0114 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
天弘深成 |
2.0026 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
天弘深成 |
1.9738 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
天弘深成 |
2.0057 |
0.67% |
| 2024-04-12 |
天弘深成 |
1.9923 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
天弘深成 |
1.9929 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
天弘深成 |
1.9883 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
天弘深成 |
2.0003 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
天弘深成 |
1.9939 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
天弘深成 |
2.0111 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
天弘深成 |
2.0224 |
-0.75% |
| 2024-04-01 |
天弘深成 |
2.0377 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
天弘深成 |
2.0070 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
天弘深成 |
2.0023 |
1.59% |
| 2024-03-27 |
天弘深成 |
1.9710 |
-1.40% |
| 2024-03-26 |
天弘深成 |
1.9990 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
天弘深成 |
2.0024 |
-1.51% |
| 2024-03-22 |
天弘深成 |
2.0331 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
天弘深成 |
2.0459 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
天弘深成 |
2.0443 |
0.99% |
| 2024-03-19 |
天弘深成 |
2.0242 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
天弘深成 |
2.0255 |
1.68% |
| 2024-03-15 |
天弘深成 |
1.9921 |
0.43% |
| 2024-03-14 |
天弘深成 |
1.9835 |
-0.33% |
| 2024-03-13 |
天弘深成 |
1.9901 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
天弘深成 |
1.9934 |
1.23% |
| 2024-03-11 |
天弘深成 |
1.9691 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
天弘深成 |
1.9487 |
-0.25% |
| 2024-03-07 |
天弘深成 |
1.9535 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
天弘深成 |
1.9566 |
-0.54% |
| 2024-03-05 |
天弘深成 |
1.9672 |
0.89% |
| 2024-03-04 |
天弘深成 |
1.9499 |
0.32% |
| 2024-03-01 |
天弘深成 |
1.9437 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
天弘深成 |
1.9265 |
2.47% |
| 2024-02-28 |
天弘深成 |
1.8801 |
-1.94% |
| 2024-02-27 |
天弘深成 |
1.9173 |
1.52% |
| 2024-02-26 |
天弘深成 |
1.8886 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
天弘深成 |
1.8916 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
天弘深成 |
1.8910 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
天弘深成 |
1.8791 |
1.25% |
| 2024-02-20 |
天弘深成 |
1.8559 |
-0.18% |
| 2024-02-19 |
天弘深成 |
1.8592 |
1.35% |
| 2024-02-08 |
天弘深成 |
1.8345 |
1.81% |
| 2024-02-07 |
天弘深成 |
1.8019 |
0.79% |
| 2024-02-06 |
天弘深成 |
1.7877 |
3.60% |
| 2024-02-05 |
天弘深成 |
1.7255 |
-0.53% |
| 2024-02-02 |
天弘深成 |
1.7347 |
-0.75% |
| 2024-02-01 |
天弘深成 |
1.7478 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
天弘深成 |
1.7444 |
-1.18% |
| 2024-01-30 |
天弘深成 |
1.7652 |
-1.71% |
| 2024-01-29 |
天弘深成 |
1.7959 |
-0.89% |
| 2024-01-26 |
天弘深成 |
1.8121 |
-0.55% |
| 2024-01-25 |
天弘深成 |
1.8222 |
1.52% |
| 2024-01-24 |
天弘深成 |
1.7949 |
0.58% |
| 2024-01-23 |
天弘深成 |
1.7846 |
0.44% |
| 2024-01-22 |
天弘深成 |
1.7767 |
-2.77% |
| 2024-01-19 |
天弘深成 |
1.8273 |
0.47% |
| 2024-01-18 |
天弘深成 |
1.8188 |
1.13% |
| 2024-01-17 |
天弘深成 |
1.7984 |
-1.81% |
| 2024-01-16 |
天弘深成 |
1.8316 |
0.80% |
| 2024-01-15 |
天弘深成 |
1.8170 |
0.12% |
| 2024-01-12 |
天弘深成 |
1.8148 |
-0.48% |
| 2024-01-11 |
天弘深成 |
1.8236 |
0.57% |
| 2024-01-10 |
天弘深成 |
1.8132 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
天弘深成 |
1.8133 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
天弘深成 |
1.8123 |
-1.18% |
| 2024-01-05 |
天弘深成 |
1.8340 |
-0.33% |
| 2024-01-04 |
天弘深成 |
1.8400 |
-0.80% |
| 2024-01-03 |
天弘深成 |
1.8548 |
-0.18% |
| 2024-01-02 |
天弘深成 |
1.8582 |
-1.03% |
| 2023-12-29 |
天弘深成 |
1.8775 |
0.69% |
| 2023-12-28 |
天弘深成 |
1.8647 |
2.11% |
| 2023-12-27 |
天弘深成 |
1.8262 |
0.34% |
| 2023-12-26 |
天弘深成 |
1.8201 |
-0.18% |
| 2023-12-25 |
天弘深成 |
1.8234 |
0.15% |
| 2023-12-22 |
天弘深成 |
1.8206 |
-0.39% |
| 2023-12-21 |
天弘深成 |
1.8278 |
0.99% |
| 2023-12-20 |
天弘深成 |
1.8098 |
-0.66% |
| 2023-12-19 |
天弘深成 |
1.8218 |
0.16% |
| 2023-12-18 |
天弘深成 |
1.8188 |
-0.13% |
| 2023-12-15 |
天弘深成 |
1.8211 |
-0.19% |
| 2023-12-14 |
天弘深成 |
1.8245 |
-0.93% |
| 2023-12-13 |
天弘深成 |
1.8416 |
-1.88% |
| 2023-12-12 |
天弘深成 |
1.8769 |
0.63% |
| 2023-12-11 |
天弘深成 |
1.8652 |
-0.14% |
| 2023-12-08 |
天弘深成 |
1.8679 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
天弘深成 |
1.8679 |
-0.50% |
| 2023-12-06 |
天弘深成 |
1.8772 |
0.37% |
| 2023-12-05 |
天弘深成 |
1.8703 |
-1.72% |
| 2023-12-04 |
天弘深成 |
1.9030 |
-1.09% |
| 2023-12-01 |
天弘深成 |
1.9240 |
-1.06% |
| 2023-11-30 |
天弘深成 |
1.9446 |
0.48% |
| 2023-11-29 |
天弘深成 |
1.9354 |
-0.72% |
| 2023-11-28 |
天弘深成 |
1.9495 |
0.10% |
| 2023-11-27 |
天弘深成 |
1.9475 |
-0.93% |
| 2023-11-24 |
天弘深成 |
1.9657 |
-0.48% |
| 2023-11-23 |
天弘深成 |
1.9752 |
0.75% |
| 2023-11-22 |
天弘深成 |
1.9605 |
-0.80% |
| 2023-11-20 |
天弘深成 |
1.9571 |
0.26% |
| 2023-11-17 |
天弘深成 |
1.9521 |
-0.34% |
| 2023-11-16 |
天弘深成 |
1.9588 |
-0.62% |
| 2023-11-15 |
天弘深成 |
1.9711 |
0.48% |
| 2023-11-14 |
天弘深成 |
1.9617 |
0.19% |
| 2023-11-13 |
天弘深成 |
1.9580 |
-0.61% |
| 2023-11-10 |
天弘深成 |
1.9700 |
-0.53% |
| 2023-11-09 |
天弘深成 |
1.9805 |
-0.22% |
| 2023-11-08 |
天弘深成 |
1.9848 |
0.03% |
