今年以来中银信用增利债券(LOF)基金净值查询
查询指定日期范围中银信用163819净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银信用 |
1.0918 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
中银信用 |
1.0898 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
中银信用 |
1.0913 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
中银信用 |
1.0910 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
中银信用 |
1.0911 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
中银信用 |
1.0910 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
中银信用 |
1.0909 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
中银信用 |
1.0921 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
中银信用 |
1.0913 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
中银信用 |
1.0898 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
中银信用 |
1.0864 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
中银信用 |
1.0882 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
中银信用 |
1.0882 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
中银信用 |
1.0868 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
中银信用 |
1.0852 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
中银信用 |
1.0848 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
中银信用 |
1.0835 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
中银信用 |
1.0835 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
中银信用 |
1.0821 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中银信用 |
1.0817 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
中银信用 |
1.0807 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
中银信用 |
1.0790 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
中银信用 |
1.0768 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
中银信用 |
1.0786 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
中银信用 |
1.0795 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
中银信用 |
1.0807 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
中银信用 |
1.0812 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中银信用 |
1.0810 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
中银信用 |
1.0801 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
中银信用 |
1.0798 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
中银信用 |
1.0782 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
中银信用 |
1.0773 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
中银信用 |
1.0781 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
中银信用 |
1.0783 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
中银信用 |
1.0807 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
中银信用 |
1.0810 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
中银信用 |
1.0799 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
中银信用 |
1.0794 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
中银信用 |
1.0784 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
中银信用 |
1.0798 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
中银信用 |
1.0791 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
中银信用 |
1.0790 |
0.28% |
| 2024-02-28 |
中银信用 |
1.0760 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
中银信用 |
1.0796 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
中银信用 |
1.0775 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
中银信用 |
1.0778 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
中银信用 |
1.0770 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
中银信用 |
1.0750 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
中银信用 |
1.0728 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
中银信用 |
1.0701 |
0.22% |
| 2024-02-08 |
中银信用 |
1.0678 |
0.20% |
| 2024-02-07 |
中银信用 |
1.0657 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
中银信用 |
1.0643 |
0.30% |
| 2024-02-05 |
中银信用 |
1.0611 |
-0.05% |
| 2024-02-02 |
中银信用 |
1.0616 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
中银信用 |
1.0624 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
中银信用 |
1.0619 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
中银信用 |
1.0619 |
-0.06% |
| 2024-01-29 |
中银信用 |
1.0625 |
-0.09% |
| 2024-01-26 |
中银信用 |
1.0635 |
0.12% |
| 2024-01-25 |
中银信用 |
1.0622 |
0.41% |
| 2024-01-24 |
中银信用 |
1.0579 |
0.08% |
| 2024-01-23 |
中银信用 |
1.0571 |
0.11% |
| 2024-01-22 |
中银信用 |
1.0559 |
-0.35% |
| 2024-01-19 |
中银信用 |
1.0596 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
中银信用 |
1.0595 |
-0.02% |
| 2024-01-17 |
中银信用 |
1.0597 |
-0.19% |
| 2024-01-16 |
中银信用 |
1.0617 |
-0.04% |
| 2024-01-15 |
中银信用 |
1.0621 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
中银信用 |
1.0620 |
0.05% |
| 2024-01-11 |
中银信用 |
1.0615 |
0.06% |
| 2024-01-10 |
中银信用 |
1.0609 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
中银信用 |
1.0617 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
中银信用 |
1.0603 |
-0.19% |
| 2024-01-05 |
中银信用 |
1.0623 |
-0.04% |
| 2024-01-04 |
中银信用 |
1.0627 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
中银信用 |
1.0629 |
-0.13% |
| 2024-01-02 |
中银信用 |
1.0643 |
0.08% |
