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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安策略 | 1.3380 | 8.16% |
| 诺安回报A | 0.8750 | 7.76% |
| 诺安进取回报 | 1.0540 | 4.05% |
| 诺安优选回报 | 1.5220 | 3.96% |
| 诺安先锋混合A | 2.2535 | 3.86% |
| 诺安汇利混合A | 1.5861 | 3.84% |
| 诺安汇利混合C | 1.5636 | 3.84% |
| 诺安创新A | 0.8910 | 3.73% |
| 诺安优势行业A | 0.7570 | 3.70% |
| 诺安成长 | 1.0710 | 3.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0331 | 0.07% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0313 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0272 | 0.05% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0257 | 0.05% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
