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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 申万军工 | 0.9064 | 2.46% |
| 2024-05-06 | 申万军工 | 0.8846 | 0.96% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万军工LOF | 0.9064 | 2.46% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.6150 | 0.97% |
| 申万菱信兴乐优选混合C | 0.8291 | 0.90% |
| 申万菱信兴乐优选混合A | 0.8376 | 0.89% |
| 申万菱信乐同混合C | 0.6187 | 0.59% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8721 | 0.58% |
| 申万菱信乐同混合A | 0.6253 | 0.58% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8783 | 0.57% |
| 申万菱信中证1000指数增强C | 0.8977 | 0.34% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6987 | 0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 地产基金 | 0.3684 | 2.99% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
