近半年广发聚利债券(LOF)A基金净值查询
查询指定日期范围广发聚利162712净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
广发聚利 |
1.6100 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
广发聚利 |
1.6108 |
0.11% |
| 2024-05-07 |
广发聚利 |
1.6091 |
0.16% |
| 2024-05-06 |
广发聚利 |
1.6066 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
广发聚利 |
1.6051 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
广发聚利 |
1.6040 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
广发聚利 |
1.6081 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
广发聚利 |
1.6106 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
广发聚利 |
1.6113 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
广发聚利 |
1.6134 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
广发聚利 |
1.6110 |
0.18% |
| 2024-04-19 |
广发聚利 |
1.6081 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
广发聚利 |
1.6059 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
广发聚利 |
1.6040 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
广发聚利 |
1.6022 |
0.06% |
| 2024-04-15 |
广发聚利 |
1.6012 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
广发聚利 |
1.5988 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
广发聚利 |
1.5967 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
广发聚利 |
1.5952 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
广发聚利 |
1.5940 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
广发聚利 |
1.5921 |
0.16% |
| 2024-04-03 |
广发聚利 |
1.5896 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
广发聚利 |
1.5888 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
广发聚利 |
1.5885 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
广发聚利 |
1.5886 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
广发聚利 |
1.5878 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
广发聚利 |
1.5871 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
广发聚利 |
1.5871 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
广发聚利 |
1.5880 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
广发聚利 |
1.5886 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
广发聚利 |
1.5888 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
广发聚利 |
1.5880 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
广发聚利 |
1.5869 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
广发聚利 |
1.5860 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
广发聚利 |
1.5845 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
广发聚利 |
1.5842 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
广发聚利 |
1.5853 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
广发聚利 |
1.5866 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
广发聚利 |
1.5901 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
广发聚利 |
1.5899 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
广发聚利 |
1.5896 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
广发聚利 |
1.5886 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
广发聚利 |
1.5872 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
广发聚利 |
1.5866 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
广发聚利 |
1.5862 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
广发聚利 |
1.5865 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
广发聚利 |
1.5843 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
广发聚利 |
1.5832 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
广发聚利 |
1.5815 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
广发聚利 |
1.5818 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
广发聚利 |
1.5802 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
广发聚利 |
1.5788 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
广发聚利 |
1.5786 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
广发聚利 |
1.5762 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
广发聚利 |
1.5750 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
广发聚利 |
1.5744 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
广发聚利 |
1.5742 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
广发聚利 |
1.5740 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
广发聚利 |
1.5722 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
广发聚利 |
1.5720 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
广发聚利 |
1.5715 |
0.27% |
| 2024-01-30 |
广发聚利 |
1.5673 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
广发聚利 |
1.5658 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
广发聚利 |
1.5651 |
0.10% |
| 2024-01-25 |
广发聚利 |
1.5635 |
0.16% |
| 2024-01-24 |
广发聚利 |
1.5610 |
0.17% |
| 2024-01-23 |
广发聚利 |
1.5583 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
广发聚利 |
1.5576 |
-0.02% |
| 2024-01-19 |
广发聚利 |
1.5579 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
广发聚利 |
1.5573 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
广发聚利 |
1.5573 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
广发聚利 |
1.5572 |
0.03% |
| 2024-01-15 |
广发聚利 |
1.5568 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
广发聚利 |
1.5565 |
0.06% |
| 2024-01-11 |
广发聚利 |
1.5556 |
-0.02% |
| 2024-01-10 |
广发聚利 |
1.5559 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
广发聚利 |
1.5559 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
广发聚利 |
1.5550 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
广发聚利 |
1.5547 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
广发聚利 |
1.5538 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
广发聚利 |
1.5532 |
0.03% |
| 2024-01-02 |
广发聚利 |
1.5527 |
0.08% |
| 2023-12-29 |
广发聚利 |
1.5515 |
0.10% |
| 2023-12-28 |
广发聚利 |
1.5499 |
0.10% |
| 2023-12-27 |
广发聚利 |
1.5484 |
0.12% |
| 2023-12-26 |
广发聚利 |
1.5465 |
0.03% |
| 2023-12-25 |
广发聚利 |
1.5461 |
0.08% |
| 2023-12-22 |
广发聚利 |
1.5449 |
0.06% |
| 2023-12-21 |
广发聚利 |
1.5439 |
-0.03% |
| 2023-12-20 |
广发聚利 |
1.5444 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
广发聚利 |
1.5444 |
0.04% |
| 2023-12-18 |
广发聚利 |
1.5438 |
0.09% |
| 2023-12-15 |
广发聚利 |
1.5424 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
广发聚利 |
1.5417 |
0.05% |
| 2023-12-13 |
广发聚利 |
1.5409 |
0.05% |
| 2023-12-12 |
广发聚利 |
1.5401 |
0.05% |
| 2023-12-11 |
广发聚利 |
1.5393 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
广发聚利 |
1.5384 |
-0.07% |
| 2023-12-07 |
广发聚利 |
1.5395 |
0.03% |
| 2023-12-06 |
广发聚利 |
1.5391 |
-0.06% |
| 2023-12-05 |
广发聚利 |
1.5401 |
-0.05% |
| 2023-12-04 |
广发聚利 |
1.5408 |
0.03% |
| 2023-12-01 |
广发聚利 |
1.5403 |
0.06% |
| 2023-11-30 |
广发聚利 |
1.5394 |
0.08% |
| 2023-11-29 |
广发聚利 |
1.5382 |
-0.05% |
| 2023-11-28 |
广发聚利 |
1.5390 |
-0.04% |
| 2023-11-27 |
广发聚利 |
1.5396 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
广发聚利 |
1.5400 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
广发聚利 |
1.5401 |
-0.10% |
| 2023-11-22 |
广发聚利 |
1.5416 |
0.01% |
| 2023-11-20 |
广发聚利 |
1.5409 |
0.07% |
| 2023-11-17 |
广发聚利 |
1.5398 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
广发聚利 |
1.5395 |
0.05% |
| 2023-11-15 |
广发聚利 |
1.5387 |
0.05% |
| 2023-11-14 |
广发聚利 |
1.5379 |
0.03% |
| 2023-11-13 |
广发聚利 |
1.5374 |
0.08% |
| 2023-11-10 |
广发聚利 |
1.5361 |
0.03% |
