近一季广发聚利债券(LOF)A基金净值查询
查询指定日期范围广发聚利162712净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
广发聚利 |
1.6051 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
广发聚利 |
1.6040 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
广发聚利 |
1.6081 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
广发聚利 |
1.6106 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
广发聚利 |
1.6113 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
广发聚利 |
1.6134 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
广发聚利 |
1.6110 |
0.18% |
| 2024-04-19 |
广发聚利 |
1.6081 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
广发聚利 |
1.6059 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
广发聚利 |
1.6040 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
广发聚利 |
1.6022 |
0.06% |
| 2024-04-15 |
广发聚利 |
1.6012 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
广发聚利 |
1.5988 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
广发聚利 |
1.5967 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
广发聚利 |
1.5952 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
广发聚利 |
1.5940 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
广发聚利 |
1.5921 |
0.16% |
| 2024-04-03 |
广发聚利 |
1.5896 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
广发聚利 |
1.5888 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
广发聚利 |
1.5885 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
广发聚利 |
1.5886 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
广发聚利 |
1.5878 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
广发聚利 |
1.5871 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
广发聚利 |
1.5871 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
广发聚利 |
1.5880 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
广发聚利 |
1.5886 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
广发聚利 |
1.5888 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
广发聚利 |
1.5880 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
广发聚利 |
1.5869 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
广发聚利 |
1.5860 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
广发聚利 |
1.5845 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
广发聚利 |
1.5842 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
广发聚利 |
1.5853 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
广发聚利 |
1.5866 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
广发聚利 |
1.5901 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
广发聚利 |
1.5899 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
广发聚利 |
1.5896 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
广发聚利 |
1.5886 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
广发聚利 |
1.5872 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
广发聚利 |
1.5866 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
广发聚利 |
1.5862 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
广发聚利 |
1.5865 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
广发聚利 |
1.5843 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
广发聚利 |
1.5832 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
广发聚利 |
1.5815 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
广发聚利 |
1.5818 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
广发聚利 |
1.5802 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
广发聚利 |
1.5788 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
广发聚利 |
1.5786 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
广发聚利 |
1.5762 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
广发聚利 |
1.5750 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
广发聚利 |
1.5744 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
广发聚利 |
1.5742 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
广发聚利 |
1.5740 |
0.11% |
