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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 集利债券C | 1.2158 | -0.08% |
| 2024-05-06 | 集利债券C | 1.2168 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利效率混合LOF | 1.3256 | 0.11% |
| 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0610 | 0.06% |
| 宏利淘利债券A | 1.2747 | 0.06% |
| 宏利淘利债券B | 1.2448 | 0.06% |
| 宏利市值优选混合 | 1.3700 | 0.04% |
| 宏利恒利债券A | 1.0879 | 0.04% |
| 宏利恒利债券C | 1.0655 | 0.03% |
| 宏利泽利债券 | 1.1174 | 0.03% |
| 宏利汇利债券A | 1.3272 | 0.02% |
| 宏利汇利债券C | 1.1612 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生转债C | 0.7660 | 0.52% |
| 民生转债A | 0.7930 | 0.51% |
| 财通可转债债券C | 0.9154 | 0.38% |
| 财通可转债债券A | 0.8755 | 0.38% |
| 博时天颐A | 1.4647 | 0.33% |
| 博时天颐C | 1.3923 | 0.33% |
| 华商稳定C | 1.7600 | 0.28% |
| 华商稳定A | 1.8610 | 0.27% |
| 大成元吉增利债券A | 1.0163 | 0.22% |
| 大成元吉增利债券C | 1.0057 | 0.22% |
