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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 集利债券A | 1.3122 | -0.14% |
| 2024-05-09 | 集利债券A | 1.3140 | 0.22% |
| 2024-05-08 | 集利债券A | 1.3111 | -0.06% |
| 2024-05-07 | 集利债券A | 1.3119 | -0.08% |
| 2024-05-06 | 集利债券A | 1.3130 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利新能源股票A | 0.9059 | 1.94% |
| 宏利新能源股票C | 0.8979 | 1.94% |
| 宏利绩优混合A | 1.2164 | 1.08% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7711 | 1.07% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7567 | 1.07% |
| 宏利成长混合 | 1.7178 | 0.72% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 1.0214 | 0.65% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 1.0104 | 0.65% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6720 | 0.63% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.2450 | 0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢稳健增强债券A | 0.9715 | 1.30% |
| 永赢稳健增强债券C | 0.9623 | 1.29% |
| 兴业收益C | 1.3210 | 0.46% |
| 格林泓利增强债券A | 0.9154 | 0.45% |
| 格林泓利增强债券C | 0.8985 | 0.45% |
| 兴业收益A | 1.3630 | 0.44% |
| 兴业机遇债券A | 1.3996 | 0.43% |
| 兴业机遇债券C | 1.4175 | 0.43% |
| 博时恒耀债券C | 0.9655 | 0.42% |
| 博时恒耀债券A | 0.9705 | 0.40% |
