近一年易方达香港恒生综合小型股指数基金净值查询
查询指定日期范围香港小盘161124净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
香港小盘 |
0.8406 |
0.65% |
| 2024-04-26 |
香港小盘 |
0.8352 |
2.14% |
| 2024-04-25 |
香港小盘 |
0.8177 |
0.63% |
| 2024-04-24 |
香港小盘 |
0.8126 |
1.42% |
| 2024-04-23 |
香港小盘 |
0.8012 |
0.24% |
| 2024-04-22 |
香港小盘 |
0.7993 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
香港小盘 |
0.8006 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
香港小盘 |
0.8076 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
香港小盘 |
0.8066 |
0.81% |
| 2024-04-16 |
香港小盘 |
0.8001 |
-2.19% |
| 2024-04-15 |
香港小盘 |
0.8180 |
-0.35% |
| 2024-04-12 |
香港小盘 |
0.8209 |
-1.12% |
| 2024-04-11 |
香港小盘 |
0.8302 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
香港小盘 |
0.8304 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
香港小盘 |
0.8275 |
1.27% |
| 2024-04-08 |
香港小盘 |
0.8171 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
香港小盘 |
0.8227 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
香港小盘 |
0.8211 |
1.46% |
| 2024-04-01 |
香港小盘 |
0.8093 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
香港小盘 |
0.8095 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
香港小盘 |
0.8098 |
0.56% |
| 2024-03-27 |
香港小盘 |
0.8053 |
-0.49% |
| 2024-03-26 |
香港小盘 |
0.8093 |
-1.34% |
| 2024-03-25 |
香港小盘 |
0.8203 |
-0.50% |
| 2024-03-22 |
香港小盘 |
0.8244 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
香港小盘 |
0.8343 |
0.94% |
| 2024-03-20 |
香港小盘 |
0.8265 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
香港小盘 |
0.8241 |
-0.96% |
| 2024-03-18 |
香港小盘 |
0.8321 |
0.79% |
| 2024-03-15 |
香港小盘 |
0.8256 |
-0.35% |
| 2024-03-14 |
香港小盘 |
0.8285 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
香港小盘 |
0.8296 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
香港小盘 |
0.8305 |
1.11% |
| 2024-03-11 |
香港小盘 |
0.8214 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
香港小盘 |
0.8138 |
1.24% |
| 2024-03-07 |
香港小盘 |
0.8038 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
香港小盘 |
0.8084 |
1.21% |
| 2024-03-05 |
香港小盘 |
0.7987 |
-1.98% |
| 2024-03-04 |
香港小盘 |
0.8148 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
香港小盘 |
0.8130 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
香港小盘 |
0.8075 |
0.72% |
| 2024-02-28 |
香港小盘 |
0.8017 |
-1.98% |
| 2024-02-27 |
香港小盘 |
0.8179 |
0.89% |
| 2024-02-26 |
香港小盘 |
0.8107 |
-0.48% |
| 2024-02-23 |
香港小盘 |
0.8146 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
香港小盘 |
0.8119 |
1.36% |
| 2024-02-21 |
香港小盘 |
0.8010 |
1.56% |
| 2024-02-20 |
香港小盘 |
0.7887 |
1.15% |
| 2024-02-19 |
香港小盘 |
0.7797 |
1.15% |
| 2024-02-08 |
香港小盘 |
0.7708 |
1.17% |
| 2024-02-07 |
香港小盘 |
0.7619 |
-0.54% |
| 2024-02-06 |
香港小盘 |
0.7660 |
4.02% |
| 2024-02-05 |
香港小盘 |
0.7364 |
-1.42% |
| 2024-02-02 |
香港小盘 |
0.7470 |
-1.31% |
| 2024-02-01 |
香港小盘 |
0.7569 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
香港小盘 |
0.7570 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
香港小盘 |
0.7675 |
-2.70% |
| 2024-01-29 |
香港小盘 |
0.7888 |
0.20% |
| 2024-01-26 |
香港小盘 |
0.7872 |
-1.56% |
| 2024-01-25 |
香港小盘 |
0.7997 |
2.00% |
| 2024-01-24 |
香港小盘 |
0.7840 |
2.66% |
| 2024-01-23 |
香港小盘 |
0.7637 |
1.60% |
| 2024-01-22 |
香港小盘 |
0.7517 |
-3.49% |
| 2024-01-19 |
香港小盘 |
0.7789 |
-2.09% |
| 2024-01-18 |
香港小盘 |
0.7955 |
0.42% |
| 2024-01-17 |
香港小盘 |
0.7922 |
-4.03% |
| 2024-01-16 |
香港小盘 |
0.8255 |
-1.42% |
| 2024-01-15 |
香港小盘 |
0.8374 |
0.20% |
| 2024-01-12 |
香港小盘 |
0.8357 |
-0.26% |
| 2024-01-11 |
香港小盘 |
0.8379 |
0.75% |
| 2024-01-10 |
香港小盘 |
0.8317 |
-0.24% |
| 2024-01-09 |
香港小盘 |
0.8337 |
0.45% |
| 2024-01-08 |
香港小盘 |
0.8300 |
-1.79% |
| 2024-01-05 |
香港小盘 |
0.8451 |
-1.07% |
| 2024-01-04 |
香港小盘 |
0.8542 |
-0.51% |
| 2024-01-03 |
香港小盘 |
0.8586 |
-0.27% |
| 2024-01-02 |
香港小盘 |
0.8609 |
-0.91% |
| 2023-12-29 |
香港小盘 |
0.8688 |
0.44% |
| 2023-12-28 |
香港小盘 |
0.8650 |
2.44% |
| 2023-12-27 |
香港小盘 |
0.8444 |
0.96% |
| 2023-12-26 |
香港小盘 |
0.8364 |
0.01% |
| 2023-12-25 |
香港小盘 |
0.8363 |
-0.02% |
| 2023-12-22 |
香港小盘 |
0.8365 |
-1.03% |
| 2023-12-21 |
香港小盘 |
0.8452 |
0.52% |
| 2023-12-20 |
香港小盘 |
0.8408 |
-0.12% |
| 2023-12-19 |
香港小盘 |
0.8418 |
-0.81% |
| 2023-12-18 |
香港小盘 |
0.8487 |
-1.20% |
| 2023-12-15 |
香港小盘 |
0.8590 |
1.25% |
| 2023-12-14 |
香港小盘 |
0.8484 |
0.80% |
| 2023-12-13 |
香港小盘 |
0.8417 |
-1.77% |
| 2023-12-12 |
香港小盘 |
0.8569 |
0.72% |
| 2023-12-11 |
香港小盘 |
0.8508 |
-0.39% |
| 2023-12-08 |
香港小盘 |
0.8541 |
-1.00% |
| 2023-12-07 |
香港小盘 |
0.8627 |
-0.60% |
| 2023-12-06 |
香港小盘 |
0.8679 |
0.56% |
| 2023-12-05 |
香港小盘 |
0.8631 |
-0.91% |
| 2023-12-04 |
香港小盘 |
0.8710 |
-1.27% |
| 2023-12-01 |
香港小盘 |
0.8822 |
-0.59% |
| 2023-11-30 |
香港小盘 |
0.8874 |
0.34% |
| 2023-11-29 |
香港小盘 |
0.8844 |
-1.81% |
| 2023-11-28 |
香港小盘 |
0.9007 |
-0.06% |
| 2023-11-27 |
香港小盘 |
0.9012 |
-0.60% |
| 2023-11-24 |
香港小盘 |
0.9066 |
-1.12% |
| 2023-11-23 |
香港小盘 |
0.9169 |
1.40% |
| 2023-11-22 |
香港小盘 |
0.9042 |
-0.89% |
| 2023-11-20 |
香港小盘 |
0.9116 |
0.93% |
| 2023-11-17 |
香港小盘 |
0.9032 |
-0.34% |
| 2023-11-16 |
香港小盘 |
0.9063 |
-0.83% |
| 2023-11-15 |
香港小盘 |
0.9139 |
1.48% |
| 2023-11-14 |
香港小盘 |
0.9006 |
-0.11% |
| 2023-11-13 |
香港小盘 |
0.9016 |
0.56% |
| 2023-11-10 |
香港小盘 |
0.8966 |
-0.57% |
| 2023-11-09 |
香港小盘 |
0.9017 |
-0.97% |
| 2023-11-08 |
香港小盘 |
0.9105 |
-0.45% |
| 2023-11-07 |
香港小盘 |
0.9146 |
-1.10% |
| 2023-11-06 |
香港小盘 |
0.9248 |
2.33% |
| 2023-11-03 |
香港小盘 |
0.9037 |
1.44% |
| 2023-11-02 |
香港小盘 |
0.8909 |
0.29% |
| 2023-11-01 |
香港小盘 |
0.8883 |
-0.29% |
| 2023-10-31 |
香港小盘 |
0.8909 |
-0.99% |
| 2023-10-30 |
香港小盘 |
0.8998 |
1.01% |
| 2023-10-27 |
香港小盘 |
0.8908 |
2.28% |
| 2023-10-26 |
香港小盘 |
0.8709 |
-0.63% |
| 2023-10-25 |
香港小盘 |
0.8764 |
-0.10% |
| 2023-10-24 |
香港小盘 |
0.8773 |
-0.08% |
| 2023-10-23 |
香港小盘 |
0.8780 |
-0.06% |
| 2023-10-20 |
香港小盘 |
0.8785 |
-0.50% |
| 2023-10-19 |
香港小盘 |
0.8829 |
-1.27% |
| 2023-10-18 |
香港小盘 |
0.8943 |
-1.69% |
| 2023-10-17 |
香港小盘 |
0.9097 |
0.46% |
| 2023-10-16 |
香港小盘 |
0.9055 |
-1.38% |
| 2023-10-13 |
香港小盘 |
0.9182 |
-1.46% |
| 2023-10-12 |
香港小盘 |
0.9318 |
1.15% |
| 2023-10-11 |
香港小盘 |
0.9212 |
1.52% |
| 2023-10-10 |
香港小盘 |
0.9074 |
-0.09% |
| 2023-10-09 |
香港小盘 |
0.9082 |
-0.98% |
| 2023-09-28 |
香港小盘 |
0.9172 |
-0.22% |
| 2023-09-27 |
香港小盘 |
0.9192 |
0.22% |
| 2023-09-26 |
香港小盘 |
0.9172 |
-0.77% |
| 2023-09-25 |
香港小盘 |
0.9243 |
-1.37% |
| 2023-09-22 |
香港小盘 |
0.9371 |
-3.60% |
| 2023-09-21 |
香港小盘 |
0.9721 |
-1.08% |
| 2023-09-20 |
香港小盘 |
0.9827 |
-0.84% |
| 2023-09-19 |
香港小盘 |
0.9910 |
0.14% |
| 2023-09-18 |
香港小盘 |
0.9896 |
-0.33% |
| 2023-09-15 |
香港小盘 |
0.9929 |
0.64% |
| 2023-09-14 |
香港小盘 |
0.9866 |
0.32% |
| 2023-09-13 |
香港小盘 |
0.9835 |
-0.15% |
| 2023-09-12 |
香港小盘 |
0.9850 |
0.97% |
| 2023-09-11 |
香港小盘 |
0.9755 |
2.00% |
| 2023-09-08 |
香港小盘 |
0.9564 |
0.30% |
| 2023-09-07 |
香港小盘 |
0.9535 |
-1.00% |
| 2023-09-06 |
香港小盘 |
0.9631 |
0.17% |
| 2023-09-05 |
香港小盘 |
0.9615 |
-1.01% |
| 2023-09-04 |
香港小盘 |
0.9713 |
2.11% |
| 2023-09-01 |
香港小盘 |
0.9512 |
0.02% |
| 2023-08-31 |
香港小盘 |
0.9510 |
-0.35% |
| 2023-08-30 |
香港小盘 |
0.9543 |
-0.84% |
| 2023-08-29 |
香港小盘 |
0.9624 |
2.00% |
| 2023-08-28 |
香港小盘 |
0.9435 |
0.01% |
| 2023-08-25 |
香港小盘 |
0.9434 |
-0.42% |
| 2023-08-24 |
香港小盘 |
0.9474 |
1.01% |
| 2023-08-23 |
香港小盘 |
0.9379 |
-0.85% |
| 2023-08-22 |
香港小盘 |
0.9459 |
1.00% |
| 2023-08-21 |
香港小盘 |
0.9365 |
-1.94% |
| 2023-08-18 |
香港小盘 |
0.9550 |
-1.38% |
| 2023-08-17 |
香港小盘 |
0.9684 |
0.39% |
| 2023-08-16 |
香港小盘 |
0.9646 |
-0.76% |
| 2023-08-15 |
香港小盘 |
0.9720 |
-0.68% |
| 2023-08-14 |
香港小盘 |
0.9787 |
-0.73% |
| 2023-08-11 |
香港小盘 |
0.9859 |
-1.41% |
| 2023-08-10 |
香港小盘 |
1.0000 |
-0.17% |
| 2023-08-09 |
香港小盘 |
1.0017 |
0.67% |
| 2023-08-08 |
香港小盘 |
0.9950 |
-0.66% |
| 2023-08-07 |
香港小盘 |
1.0016 |
-1.73% |
| 2023-08-04 |
香港小盘 |
1.0192 |
0.04% |
| 2023-08-03 |
香港小盘 |
1.0188 |
0.30% |
| 2023-08-02 |
香港小盘 |
1.0158 |
-1.59% |
| 2023-08-01 |
香港小盘 |
1.0322 |
-0.55% |
| 2023-07-31 |
香港小盘 |
1.0379 |
0.27% |
| 2023-07-28 |
香港小盘 |
1.0351 |
1.45% |
| 2023-07-27 |
香港小盘 |
1.0203 |
0.77% |
| 2023-07-26 |
香港小盘 |
1.0125 |
0.01% |
| 2023-07-25 |
香港小盘 |
1.0124 |
2.70% |
| 2023-07-24 |
香港小盘 |
0.9858 |
-0.76% |
| 2023-07-21 |
香港小盘 |
0.9933 |
0.26% |
| 2023-07-20 |
香港小盘 |
0.9907 |
-0.54% |
| 2023-07-19 |
香港小盘 |
0.9961 |
-0.11% |
| 2023-07-18 |
香港小盘 |
0.9972 |
-0.80% |
| 2023-07-17 |
香港小盘 |
1.0052 |
0.08% |
| 2023-07-14 |
香港小盘 |
1.0044 |
-0.04% |
| 2023-07-13 |
香港小盘 |
1.0048 |
1.56% |
| 2023-07-12 |
香港小盘 |
0.9894 |
-0.38% |
| 2023-07-11 |
香港小盘 |
0.9932 |
0.71% |
| 2023-07-10 |
香港小盘 |
0.9862 |
0.20% |
| 2023-07-07 |
香港小盘 |
0.9842 |
-0.46% |
| 2023-07-06 |
香港小盘 |
0.9887 |
-1.20% |
| 2023-07-05 |
香港小盘 |
1.0007 |
-1.41% |
| 2023-07-04 |
香港小盘 |
1.0150 |
0.76% |
| 2023-07-03 |
香港小盘 |
1.0073 |
1.68% |
| 2023-06-30 |
香港小盘 |
0.9907 |
0.54% |
| 2023-06-29 |
香港小盘 |
0.9854 |
-0.40% |
| 2023-06-28 |
香港小盘 |
0.9894 |
-0.32% |
| 2023-06-27 |
香港小盘 |
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| 2023-06-26 |
香港小盘 |
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香港小盘 |
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| 2023-06-20 |
香港小盘 |
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| 2023-06-19 |
香港小盘 |
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| 2023-06-16 |
香港小盘 |
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