近一季富国新兴成长量化精选混合基金净值查询
查询指定日期范围成长量化161038净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
成长量化 |
1.0969 |
-0.73% |
| 2024-05-09 |
成长量化 |
1.1050 |
1.19% |
| 2024-05-08 |
成长量化 |
1.0920 |
-1.05% |
| 2024-05-07 |
成长量化 |
1.1036 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
成长量化 |
1.1025 |
1.38% |
| 2024-04-30 |
成长量化 |
1.0875 |
-0.26% |
| 2024-04-29 |
成长量化 |
1.0903 |
1.94% |
| 2024-04-26 |
成长量化 |
1.0696 |
1.88% |
| 2024-04-25 |
成长量化 |
1.0499 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
成长量化 |
1.0496 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
成长量化 |
1.0375 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
成长量化 |
1.0396 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
成长量化 |
1.0415 |
-0.99% |
| 2024-04-18 |
成长量化 |
1.0519 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
成长量化 |
1.0517 |
2.58% |
| 2024-04-16 |
成长量化 |
1.0252 |
-2.38% |
| 2024-04-15 |
成长量化 |
1.0502 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
成长量化 |
1.0441 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
成长量化 |
1.0466 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
成长量化 |
1.0446 |
-1.39% |
| 2024-04-09 |
成长量化 |
1.0593 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
成长量化 |
1.0558 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
成长量化 |
1.0681 |
-0.63% |
| 2024-04-02 |
成长量化 |
1.0749 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
成长量化 |
1.0825 |
2.01% |
| 2024-03-29 |
成长量化 |
1.0612 |
0.96% |
| 2024-03-28 |
成长量化 |
1.0511 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
成长量化 |
1.0391 |
-2.09% |
| 2024-03-26 |
成长量化 |
1.0613 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
成长量化 |
1.0620 |
-1.37% |
| 2024-03-22 |
成长量化 |
1.0767 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
成长量化 |
1.0867 |
-0.34% |
| 2024-03-20 |
成长量化 |
1.0904 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
成长量化 |
1.0856 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
成长量化 |
1.0917 |
1.25% |
| 2024-03-15 |
成长量化 |
1.0782 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
成长量化 |
1.0716 |
-0.48% |
| 2024-03-13 |
成长量化 |
1.0768 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
成长量化 |
1.0751 |
0.41% |
| 2024-03-11 |
成长量化 |
1.0707 |
1.10% |
| 2024-03-08 |
成长量化 |
1.0591 |
1.01% |
| 2024-03-07 |
成长量化 |
1.0485 |
-1.07% |
| 2024-03-06 |
成长量化 |
1.0598 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
成长量化 |
1.0608 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
成长量化 |
1.0621 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
成长量化 |
1.0592 |
1.18% |
| 2024-02-29 |
成长量化 |
1.0468 |
3.03% |
| 2024-02-28 |
成长量化 |
1.0160 |
-3.84% |
| 2024-02-27 |
成长量化 |
1.0566 |
2.22% |
| 2024-02-26 |
成长量化 |
1.0337 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
成长量化 |
1.0321 |
1.44% |
| 2024-02-22 |
成长量化 |
1.0174 |
1.42% |
| 2024-02-21 |
成长量化 |
1.0032 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
成长量化 |
0.9953 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
成长量化 |
0.9901 |
1.09% |
