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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(带路分级)基金净值查询(160638)

近一季鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A|带路分级基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A160638净值及计算阶段收益
近一季160638基金累计收益率9.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6083 -1.97%
2025-12-15 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6606 -0.46%
2025-12-12 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6729 1.13%
2025-12-11 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6431 -1.21%
2025-12-10 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6754 0.53%
2025-12-09 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6612 -0.72%
2025-12-08 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6806 0.88%
2025-12-05 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6571 1.41%
2025-12-04 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6201 0.60%
2025-12-03 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6045 0.08%
2025-12-02 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6024 -0.31%
2025-12-01 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6105 1.83%
2025-11-28 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5636 0.68%
2025-11-27 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5463 -0.29%
2025-11-26 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5537 0.98%
2025-11-25 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5290 1.14%
2025-11-24 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5004 0.07%
2025-11-21 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.4987 -3.11%
2025-11-20 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5788 -0.31%
2025-11-19 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5868 0.73%
2025-11-18 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5680 -1.11%
2025-11-17 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5968 -0.73%
2025-11-14 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6159 -1.70%
2025-11-13 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6612 1.20%
2025-11-12 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6297 -0.58%
2025-11-11 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6451 -1.11%
2025-11-10 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6747 -0.27%
2025-11-07 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6820 0.52%
2025-11-06 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6680 2.19%
2025-11-05 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6107 0.92%
2025-11-04 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5870 -0.73%
2025-11-03 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6059 0.67%
2025-10-31 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5886 -1.87%
2025-10-30 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6380 -0.62%
2025-10-29 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6545 1.69%
2025-10-28 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6104 -1.33%
2025-10-27 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6456 1.68%
2025-10-24 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.6019 1.36%
2025-10-23 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5669 -0.13%
2025-10-22 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5703 -0.34%
2025-10-21 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5790 2.31%
2025-10-20 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5208 0.82%
2025-10-17 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5003 -2.58%
2025-10-16 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5666 -0.12%
2025-10-15 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5698 0.99%
2025-10-14 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5446 -1.67%
2025-10-13 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5879 0.09%
2025-10-10 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5855 -0.45%
2025-10-09 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5972 2.99%
2025-09-30 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.5218 0.98%
2025-09-29 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.4973 1.45%
2025-09-26 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.4616 -0.35%
2025-09-25 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.4703 1.19%
2025-09-24 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.4412 0.49%
2025-09-23 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.4294 0.08%
2025-09-22 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.4275 -0.54%
2025-09-19 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.4408 1.12%
2025-09-18 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.4138 -1.31%
2025-09-17 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.4459 0.87%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金科基金 0.8678 0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A 1.1579 0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C 1.1549 0.52%
智能网联汽车ETF 0.9891 0.41%
鹏华纯债债券D 1.0854 0.04%
鹏华安惠混合A 1.0480 0.04%
鹏华安惠混合C 1.0511 0.04%
鹏华永兴债券 1.0243 0.02%
鹏华弘润A 1.6636 0.02%
鹏华弘润C 1.6041 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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