近一季国泰民益灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰民益160220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
国泰民益 |
1.8199 |
0.35% |
| 2024-04-30 |
国泰民益 |
1.8136 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
国泰民益 |
1.8126 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
国泰民益 |
1.8123 |
0.37% |
| 2024-04-25 |
国泰民益 |
1.8057 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
国泰民益 |
1.8088 |
0.26% |
| 2024-04-23 |
国泰民益 |
1.8041 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
国泰民益 |
1.8098 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
国泰民益 |
1.8135 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
国泰民益 |
1.8124 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
国泰民益 |
1.8108 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
国泰民益 |
1.8027 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
国泰民益 |
1.8110 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
国泰民益 |
1.8083 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
国泰民益 |
1.8052 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
国泰民益 |
1.8019 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
国泰民益 |
1.8027 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
国泰民益 |
1.8026 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
国泰民益 |
1.8031 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
国泰民益 |
1.8012 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
国泰民益 |
1.8015 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
国泰民益 |
1.7976 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
国泰民益 |
1.7934 |
0.19% |
| 2024-03-27 |
国泰民益 |
1.7900 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
国泰民益 |
1.7928 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
国泰民益 |
1.7914 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
国泰民益 |
1.7931 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
国泰民益 |
1.7956 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
国泰民益 |
1.7963 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
国泰民益 |
1.7954 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
国泰民益 |
1.7963 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
国泰民益 |
1.7949 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
国泰民益 |
1.7906 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
国泰民益 |
1.7915 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
国泰民益 |
1.7917 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
国泰民益 |
1.7932 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
国泰民益 |
1.7918 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
国泰民益 |
1.7892 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
国泰民益 |
1.7883 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
国泰民益 |
1.7887 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
国泰民益 |
1.7873 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
国泰民益 |
1.7862 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
国泰民益 |
1.7851 |
0.16% |
| 2024-02-28 |
国泰民益 |
1.7823 |
-0.18% |
| 2024-02-27 |
国泰民益 |
1.7855 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
国泰民益 |
1.7832 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
国泰民益 |
1.7830 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
国泰民益 |
1.7829 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
国泰民益 |
1.7809 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
国泰民益 |
1.7781 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
国泰民益 |
1.7768 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
国泰民益 |
1.7747 |
0.27% |
| 2024-02-07 |
国泰民益 |
1.7700 |
0.37% |
