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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方成份A | 0.5697 | 1.08% |
| 南方远见回报股票A | 0.9792 | 0.91% |
| 南方远见回报股票C | 0.9610 | 0.91% |
| 南方瑞祥一年混合A | 1.9587 | 0.78% |
| 南方瑞祥一年混合C | 1.8225 | 0.78% |
| 南方智诚混合 | 1.8333 | 0.77% |
| 南方匠心优选股票C | 0.7990 | 0.76% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合A | 0.8071 | 0.75% |
| 南方匠心优选股票A | 0.8148 | 0.75% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合C | 0.7915 | 0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金砖 | 1.2020 | 1.43% |
| 恒生B | 1.0910 | -3.45% |
| 南方金砖 | 1.2720 | -0.63% |
| 广发标普(美元现汇) | 0.1903 | -0.11% |
| 广发标普 | 1.3310 | -0.22% |
| 国企精明 | 1.1355 | -0.38% |
| 南方恒生中国企业精明C | 1.1267 | -0.38% |
| 招商标普(港币) | 1.5117 | 0.32% |
| 招商标普(美元) | 0.1949 | 0.31% |
| 招商标普(人民币) | 1.2963 | 0.19% |
