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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 恒生ETF | 1.0936 | 4.66% |
| 2024-04-30 | 恒生ETF | 1.0449 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 0.7460 | 2.53% |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 0.7375 | 2.53% |
| 豆粕ETF | 2.2982 | 2.24% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0591 | 2.11% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0325 | 2.11% |
| 华夏产业升级混合A | 1.7517 | 2.10% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.8367 | 1.75% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.8303 | 1.75% |
| 华夏地产 | 0.6221 | 1.48% |
| 华夏圆和混合A | 0.8188 | 1.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中韩半导体ETF | 1.2781 | 2.20% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.0969 | 2.06% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.0984 | 2.05% |
| 日经ETF | 1.3845 | 1.07% |
| 225ETF | 1.3896 | 1.04% |
| 港股红利 | 1.2717 | 1.01% |
| 日经ETF | 1.0310 | 0.90% |
| 日经225 | 1.3082 | 0.85% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9483 | 0.80% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | 0.9477 | 0.80% |
