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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 有色金属 | 1.1347 | 0.77% |
2024-05-09 | 有色金属 | 1.1260 | 2.73% |
2024-05-08 | 有色金属 | 1.0961 | -0.76% |
2024-05-07 | 有色金属 | 1.1045 | 0.72% |
2024-05-06 | 有色金属 | 1.0966 | 0.99% |
2024-04-30 | 有色金属 | 1.0858 | -1.05% |
2024-04-26 | 有色金属 | 1.1028 | 2.68% |
2024-04-25 | 有色金属 | 1.0740 | 0.57% |
2024-04-24 | 有色金属 | 1.0679 | 1.24% |
2024-04-22 | 有色金属 | 1.1026 | -2.19% |
2024-04-19 | 有色金属 | 1.1273 | -0.56% |
2024-04-18 | 有色金属 | 1.1336 | 1.24% |
2024-04-17 | 有色金属 | 1.1197 | 2.72% |
2024-04-15 | 有色金属 | 1.1421 | -0.27% |
2024-04-12 | 有色金属 | 1.1452 | 1.26% |
2024-04-11 | 有色金属 | 1.1309 | -0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
银华大数据 | 0.9080 | 2.95% |
银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
银华港股通精选股票发起式A | 0.8576 | 2.56% |
恒生国企LOF | 0.5995 | 1.83% |
银华内需LOF | 2.8560 | 1.71% |
银华同力精选混合 | 0.9156 | 1.67% |
银华回报 | 1.3150 | 1.39% |
电力 | 1.0588 | 1.38% |
银华成长 | 1.2410 | 1.31% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |