今年以来招商中证生物科技主题ETF|生物ETF基金净值查询
查询指定日期范围招商中证生物科技主题ETF159849净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5142 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5080 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5157 |
-2.11% |
| 2025-12-12 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5266 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5232 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5255 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5241 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5265 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5264 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5229 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5207 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5241 |
-1.81% |
| 2025-12-01 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5336 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5328 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5311 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5343 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5309 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5279 |
1.34% |
| 2025-11-21 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5208 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5336 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5367 |
-1.04% |
| 2025-11-18 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5423 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5463 |
-1.98% |
| 2025-11-14 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5571 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5596 |
1.70% |
| 2025-11-12 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5501 |
0.68% |
| 2025-11-11 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5464 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5499 |
0.99% |
| 2025-11-07 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5445 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5480 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5469 |
-0.49% |
| 2025-11-04 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5496 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5594 |
-0.76% |
| 2025-10-31 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5637 |
2.29% |
| 2025-10-30 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5508 |
-2.52% |
| 2025-10-29 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5647 |
0.89% |
| 2025-10-28 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5597 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5659 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5602 |
0.57% |
| 2025-10-23 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5570 |
-0.55% |
| 2025-10-22 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5601 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5648 |
1.31% |
| 2025-10-20 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5574 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5548 |
-2.34% |
| 2025-10-16 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5678 |
0.35% |
| 2025-10-15 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5658 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5544 |
-2.44% |
| 2025-10-13 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5679 |
-2.12% |
| 2025-10-10 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5802 |
-2.60% |
| 2025-10-09 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5957 |
-0.22% |
| 2025-09-30 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5970 |
2.24% |
| 2025-09-29 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5839 |
0.67% |
| 2025-09-26 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5800 |
-2.23% |
| 2025-09-25 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5932 |
1.23% |
| 2025-09-24 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5860 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5784 |
-2.30% |
| 2025-09-22 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5920 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5896 |
-1.49% |
| 2025-09-18 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5985 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5994 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5993 |
-0.33% |
| 2025-09-15 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.6013 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.6010 |
0.35% |
| 2025-09-11 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5989 |
-0.23% |
| 2025-09-10 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.6003 |
-0.50% |
| 2025-09-09 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.6033 |
-1.84% |
| 2025-09-08 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.6146 |
1.54% |
| 2025-09-05 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.6053 |
4.04% |
| 2025-09-04 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5818 |
-4.09% |
| 2025-09-03 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.6066 |
-0.20% |
| 2025-09-02 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.6078 |
0.07% |
| 2025-09-01 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.6074 |
3.97% |
| 2025-08-29 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5842 |
2.20% |
| 2025-08-28 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5716 |
-0.12% |
| 2025-08-27 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5723 |
-2.07% |
| 2025-08-26 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5844 |
-1.35% |
| 2025-08-25 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5924 |
2.65% |
| 2025-08-22 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5771 |
0.86% |
| 2025-08-21 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5722 |
0.76% |
| 2025-08-20 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5679 |
0.32% |
| 2025-08-19 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5661 |
-1.75% |
| 2025-08-18 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5762 |
0.66% |
| 2025-08-15 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5724 |
0.92% |
| 2025-08-14 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5672 |
-0.82% |
| 2025-08-13 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5719 |
2.58% |
| 2025-08-12 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5575 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5572 |
1.13% |
| 2025-08-08 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5510 |
-0.52% |
| 2025-08-07 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5539 |
-1.25% |
| 2025-08-06 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5609 |
-0.46% |
| 2025-08-05 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5635 |
0.66% |
| 2025-08-04 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5598 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5589 |
-1.03% |
| 2025-07-31 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5647 |
-1.22% |
| 2025-07-30 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5717 |
-0.30% |
| 2025-07-29 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5734 |
2.63% |
| 2025-07-28 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5587 |
1.92% |
| 2025-07-25 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5482 |
-0.49% |
| 2025-07-24 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5509 |
3.11% |
| 2025-07-23 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5343 |
0.26% |
| 2025-07-22 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5329 |
0.08% |
| 2025-07-21 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5325 |
-0.47% |
| 2025-07-18 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5350 |
0.79% |
| 2025-07-17 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5308 |
2.16% |
| 2025-07-16 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5196 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5190 |
0.29% |
| 2025-07-14 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5175 |
0.12% |
| 2025-07-11 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5169 |
2.01% |
| 2025-07-10 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5067 |
0.74% |
| 2025-07-09 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5030 |
0.66% |
| 2025-07-08 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4997 |
0.77% |
| 2025-07-07 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4959 |
-1.70% |
| 2025-07-04 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5045 |
0.80% |
| 2025-07-03 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5005 |
1.36% |
| 2025-07-02 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4938 |
-1.02% |
| 2025-07-01 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4989 |
1.55% |
| 2025-06-30 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4913 |
1.17% |
| 2025-06-27 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4856 |
-0.04% |
| 2025-06-26 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4858 |
-1.58% |
| 2025-06-25 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4936 |
0.82% |
| 2025-06-24 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4896 |
1.24% |
| 2025-06-23 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4836 |
0.94% |
| 2025-06-20 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4791 |
0.15% |
| 2025-06-19 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4784 |
-1.40% |
| 2025-06-18 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4852 |
-1.04% |
| 2025-06-17 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4903 |
-1.78% |
| 2025-06-16 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4992 |
-0.46% |
| 2025-06-13 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5015 |
-2.05% |
| 2025-06-12 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5120 |
2.01% |
| 2025-06-11 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5019 |
-0.61% |
| 2025-06-10 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5050 |
0.42% |
| 2025-06-09 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.5029 |
1.97% |
| 2025-06-06 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4932 |
-0.68% |
| 2025-06-05 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4966 |
-0.50% |
| 2025-06-04 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4991 |
0.73% |
| 2025-06-03 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4955 |
1.54% |
| 2025-05-30 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4880 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4880 |
2.72% |
| 2025-05-28 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4751 |
-0.48% |
| 2025-05-27 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4774 |
1.04% |
| 2025-05-26 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4725 |
-1.17% |
| 2025-05-23 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4781 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4786 |
-0.42% |
| 2025-05-21 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4806 |
1.01% |
| 2025-05-20 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4758 |
1.73% |
| 2025-05-19 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4677 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4688 |
0.41% |
| 2025-05-15 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4669 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4684 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4666 |
1.30% |
| 2025-05-12 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4606 |
-0.58% |
| 2025-05-09 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4633 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4639 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4616 |
-0.90% |
| 2025-05-06 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4658 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4609 |
0.61% |
| 2025-04-29 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4581 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4562 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4573 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4570 |
0.15% |
| 2025-04-23 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4563 |
-0.44% |
| 2025-04-22 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4583 |
0.53% |
| 2025-04-21 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4559 |
1.31% |
| 2025-04-18 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4500 |
-0.49% |
| 2025-04-17 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4522 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4528 |
-1.11% |
| 2025-04-15 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4579 |
-0.91% |
| 2025-04-14 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4621 |
0.87% |
| 2025-04-11 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4581 |
0.28% |
| 2025-04-10 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4568 |
1.69% |
| 2025-04-09 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4492 |
-0.11% |
| 2025-04-08 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4497 |
0.54% |
| 2025-04-07 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4473 |
-8.30% |
| 2025-04-03 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4878 |
-0.71% |
| 2025-04-02 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4913 |
-1.31% |
| 2025-04-01 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4978 |
3.39% |
| 2025-03-31 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4815 |
-1.07% |
| 2025-03-28 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4867 |
-0.25% |
| 2025-03-27 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4879 |
2.48% |
| 2025-03-26 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4761 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4773 |
0.25% |
| 2025-03-24 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4761 |
-0.54% |
| 2025-03-21 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4787 |
-2.03% |
| 2025-03-20 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4886 |
-1.23% |
| 2025-03-19 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4947 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4953 |
1.66% |
| 2025-03-17 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4872 |
0.29% |
| 2025-03-14 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4858 |
2.60% |
| 2025-03-13 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4735 |
-0.48% |
| 2025-03-12 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4758 |
-0.67% |
| 2025-03-11 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4790 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4793 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4798 |
-1.03% |
| 2025-03-06 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4848 |
1.83% |
| 2025-03-05 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4761 |
-0.71% |
| 2025-03-04 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4795 |
0.48% |
| 2025-03-03 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4772 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4765 |
-2.30% |
| 2025-02-27 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4877 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4884 |
1.37% |
| 2025-02-25 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4818 |
-0.88% |
| 2025-02-24 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4861 |
-1.70% |
| 2025-02-21 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4945 |
2.15% |
| 2025-02-20 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4841 |
1.77% |
| 2025-02-19 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4757 |
0.83% |
| 2025-02-18 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4718 |
-1.79% |
| 2025-02-17 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4804 |
1.14% |
| 2025-02-14 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4750 |
3.33% |
| 2025-02-13 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4597 |
-0.65% |
| 2025-02-12 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4627 |
0.15% |
| 2025-02-11 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4620 |
-1.39% |
| 2025-02-10 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4685 |
1.58% |
| 2025-02-07 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4612 |
1.68% |
| 2025-02-06 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4536 |
1.64% |
| 2025-02-05 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4463 |
1.04% |
| 2025-01-27 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4417 |
-0.41% |
| 2025-01-24 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4435 |
0.66% |
| 2025-01-23 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4406 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4408 |
-1.08% |
| 2025-01-21 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4456 |
-0.09% |
| 2025-01-20 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4460 |
1.66% |
| 2025-01-17 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4387 |
0.32% |
| 2025-01-16 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4373 |
-0.36% |
| 2025-01-15 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4389 |
-1.19% |
| 2025-01-14 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4442 |
3.01% |
| 2025-01-13 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4312 |
0.47% |
| 2025-01-10 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4292 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4359 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4371 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4415 |
-1.43% |
| 2025-01-06 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4479 |
0.81% |
| 2025-01-03 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4443 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4487 |
-2.39% |
