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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 上海金 | 5.1164 | -0.55% |
| 2024-04-30 | 上海金 | 5.1449 | -0.28% |
| 2024-04-26 | 上海金 | 5.1893 | 0.72% |
| 2024-04-25 | 上海金 | 5.1522 | -0.09% |
| 2024-04-24 | 上海金 | 5.1570 | 0.95% |
| 2024-04-22 | 上海金 | 5.2325 | -1.72% |
| 2024-04-19 | 上海金 | 5.3242 | 0.43% |
| 2024-04-18 | 上海金 | 5.3012 | -0.40% |
| 2024-04-17 | 上海金 | 5.3226 | 0.17% |
| 2024-04-16 | 上海金 | 5.3137 | 0.68% |
| 2024-04-15 | 上海金 | 5.2776 | -1.29% |
| 2024-04-12 | 上海金 | 5.3466 | 2.54% |
| 2024-04-11 | 上海金 | 5.2144 | -0.66% |
| 2024-04-10 | 上海金 | 5.2492 | 0.38% |
| 2024-04-09 | 上海金 | 5.2292 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| HK科技 | 0.7966 | 8.37% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0191 | 7.94% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0113 | 7.94% |
| 香港科技50ETF | 0.7005 | 7.64% |
| 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 1.2436 | 7.57% |
| 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 1.2428 | 7.56% |
| 科技HK | 0.7079 | 7.18% |
| 科技30 | 0.7445 | 7.05% |
| 港科技50 | 0.7219 | 6.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 豆粕ETF | 2.2478 | 2.79% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0165 | 2.66% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.9905 | 2.66% |
| 博时黄金ETF联接A | 1.8451 | -0.31% |
| 前海开源黄金ETF联接 | 1.2983 | -0.31% |
| 黄金ETF | 5.1979 | -0.31% |
| 黄金基金 | 5.1904 | -0.31% |
| 黄金基金ETF | 5.2462 | -0.32% |
| 黄金ETF基金 | 5.2510 | -0.32% |
| 工银黄金 | 5.2427 | -0.32% |
