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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 电池ETF | 0.6051 | 3.00% |
| 2024-04-29 | 电池ETF | 0.5969 | 4.08% |
| 2024-04-26 | 电池ETF | 0.5735 | 2.63% |
| 2024-04-25 | 电池ETF | 0.5588 | 0.90% |
| 2024-04-24 | 电池ETF | 0.5538 | -0.18% |
| 2024-04-23 | 电池ETF | 0.5548 | -1.09% |
| 2024-04-22 | 电池ETF | 0.5609 | -1.28% |
| 2024-04-18 | 电池ETF | 0.5822 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 电池ETF | 0.5819 | 2.23% |
| 2024-04-16 | 电池ETF | 0.5692 | -3.62% |
| 2024-04-15 | 电池ETF | 0.5906 | 1.58% |
| 2024-04-11 | 电池ETF | 0.5986 | -0.40% |
| 2024-04-10 | 电池ETF | 0.6010 | -1.64% |
| 2024-04-09 | 电池ETF | 0.6110 | 3.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科技恒生 | 0.9758 | 8.29% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6969 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6931 | 7.98% |
| HK创新药 | 0.6690 | 5.29% |
| 广发港股通优质增长混合A | 0.9890 | 4.74% |
| 中概科技 | 0.5774 | 4.53% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6890 | 4.46% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6825 | 4.44% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5414 | 4.38% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.5347 | 4.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 0.7706 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| HK互联网 | 1.0238 | 8.48% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
| 港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
| 科技HK | 0.7079 | 7.18% |
