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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 碳中和100ETF | 0.7350 | 2.13% |
2024-04-25 | 碳中和100ETF | 0.7197 | 0.06% |
2024-04-24 | 碳中和100ETF | 0.7193 | 0.24% |
2024-04-23 | 碳中和100ETF | 0.7176 | -1.93% |
2024-04-22 | 碳中和100ETF | 0.7317 | -0.95% |
2024-04-19 | 碳中和100ETF | 0.7387 | -0.82% |
2024-04-18 | 碳中和100ETF | 0.7448 | 0.12% |
2024-04-17 | 碳中和100ETF | 0.7439 | 1.46% |
2024-04-16 | 碳中和100ETF | 0.7332 | -1.93% |
2024-04-15 | 碳中和100ETF | 0.7476 | 1.89% |
2024-04-12 | 碳中和100ETF | 0.7337 | -0.92% |
2024-04-11 | 碳中和100ETF | 0.7405 | 0.16% |
2024-04-10 | 碳中和100ETF | 0.7393 | -0.14% |
2024-04-09 | 碳中和100ETF | 0.7403 | 0.22% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
恒生科技ETF | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6344 | 4.32% |
大成科技创新混合A | 1.1651 | 2.59% |
大成科技创新混合C | 1.1467 | 2.59% |
大成成长进取混合A | 0.8787 | 2.59% |
大成成长进取混合C | 0.8667 | 2.58% |
大成产业趋势混合A | 1.4653 | 2.45% |
大成产业趋势混合C | 1.4285 | 2.45% |
大成聚优成长混合A | 0.9754 | 2.40% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |