近一年中证500ETF基金基金净值查询
查询指定日期范围中证500ETF基金159337净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中证500ETF基金 |
1.5895 |
-0.53% |
| 2025-12-17 |
中证500ETF基金 |
1.5979 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
中证500ETF基金 |
1.5672 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
中证500ETF基金 |
1.5923 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
中证500ETF基金 |
1.6048 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
中证500ETF基金 |
1.5820 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
中证500ETF基金 |
1.5981 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
中证500ETF基金 |
1.5905 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
中证500ETF基金 |
1.6018 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
中证500ETF基金 |
1.5853 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
中证500ETF基金 |
1.5661 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
中证500ETF基金 |
1.5624 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
中证500ETF基金 |
1.5713 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
中证500ETF基金 |
1.5849 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
中证500ETF基金 |
1.5694 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
中证500ETF基金 |
1.5516 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
中证500ETF基金 |
1.5547 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
中证500ETF基金 |
1.5524 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
中证500ETF基金 |
1.5333 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
中证500ETF基金 |
1.5219 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
中证500ETF基金 |
1.5762 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
中证500ETF基金 |
1.5897 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
中证500ETF基金 |
1.5960 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
中证500ETF基金 |
1.6140 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
中证500ETF基金 |
1.6140 |
-1.64% |
| 2025-11-13 |
中证500ETF基金 |
1.6405 |
1.50% |
| 2025-11-12 |
中证500ETF基金 |
1.6159 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
中证500ETF基金 |
1.6265 |
-0.70% |
| 2025-11-10 |
中证500ETF基金 |
1.6380 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
中证500ETF基金 |
1.6344 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
中证500ETF基金 |
1.6383 |
1.58% |
| 2025-11-05 |
中证500ETF基金 |
1.6124 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
中证500ETF基金 |
1.6083 |
-1.69% |
| 2025-11-03 |
中证500ETF基金 |
1.6355 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
中证500ETF基金 |
1.6349 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
中证500ETF基金 |
1.6470 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
中证500ETF基金 |
1.6680 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
中证500ETF基金 |
1.6370 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
中证500ETF基金 |
1.6452 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
中证500ETF基金 |
1.6185 |
1.60% |
| 2025-10-23 |
中证500ETF基金 |
1.5926 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
中证500ETF基金 |
1.5892 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
中证500ETF基金 |
1.6018 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
中证500ETF基金 |
1.5761 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
中证500ETF基金 |
1.5643 |
-3.04% |
| 2025-10-16 |
中证500ETF基金 |
1.6119 |
-0.85% |
| 2025-10-15 |
中证500ETF基金 |
1.6257 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
中证500ETF基金 |
1.6036 |
-2.51% |
| 2025-10-13 |
中证500ETF基金 |
1.6439 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
中证500ETF基金 |
1.6487 |
-1.99% |
| 2025-10-09 |
中证500ETF基金 |
1.6821 |
1.82% |
| 2025-09-30 |
中证500ETF基金 |
1.6521 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
中证500ETF基金 |
1.6383 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
中证500ETF基金 |
1.6141 |
-1.33% |
| 2025-09-25 |
中证500ETF基金 |
1.6359 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
中证500ETF基金 |
1.6314 |
1.98% |
| 2025-09-23 |
中证500ETF基金 |
1.5997 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
中证500ETF基金 |
1.6092 |
0.75% |
| 2025-09-19 |
中证500ETF基金 |
1.5972 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
中证500ETF基金 |
1.6037 |
-0.83% |
| 2025-09-17 |
中证500ETF基金 |
1.6171 |
0.96% |
| 2025-09-16 |
中证500ETF基金 |
1.6018 |
0.75% |
| 2025-09-15 |
中证500ETF基金 |
1.5899 |
-0.14% |
| 2025-09-12 |
中证500ETF基金 |
1.5922 |
0.44% |
| 2025-09-11 |
中证500ETF基金 |
1.5853 |
2.70% |
| 2025-09-10 |
中证500ETF基金 |
1.5436 |
0.06% |
| 2025-09-09 |
中证500ETF基金 |
1.5427 |
-0.91% |
| 2025-09-08 |
中证500ETF基金 |
1.5568 |
1.11% |
| 2025-09-05 |
中证500ETF基金 |
1.5397 |
3.16% |
| 2025-09-04 |
中证500ETF基金 |
1.4925 |
-2.46% |
| 2025-09-03 |
中证500ETF基金 |
1.5302 |
-1.33% |
| 2025-09-02 |
中证500ETF基金 |
1.5508 |
-2.09% |
| 2025-09-01 |
中证500ETF基金 |
1.5839 |
0.93% |
| 2025-08-29 |
中证500ETF基金 |
1.5693 |
0.47% |
| 2025-08-28 |
中证500ETF基金 |
1.5619 |
2.16% |
| 2025-08-27 |
中证500ETF基金 |
1.5289 |
-1.45% |
| 2025-08-26 |
中证500ETF基金 |
1.5514 |
0.17% |
| 2025-08-25 |
中证500ETF基金 |
1.5488 |
1.88% |
| 2025-08-22 |
中证500ETF基金 |
1.5202 |
1.77% |
| 2025-08-21 |
中证500ETF基金 |
1.4937 |
-0.36% |
| 2025-08-20 |
中证500ETF基金 |
1.4991 |
1.09% |
| 2025-08-19 |
中证500ETF基金 |
1.4829 |
-0.18% |
| 2025-08-18 |
中证500ETF基金 |
1.4856 |
1.50% |
| 2025-08-15 |
中证500ETF基金 |
1.4636 |
2.17% |
| 2025-08-14 |
中证500ETF基金 |
1.4325 |
-1.20% |
| 2025-08-13 |
中证500ETF基金 |
1.4499 |
1.41% |
| 2025-08-12 |
中证500ETF基金 |
1.4298 |
0.43% |
| 2025-08-11 |
中证500ETF基金 |
1.4237 |
1.06% |
| 2025-08-08 |
中证500ETF基金 |
1.4087 |
-0.20% |
| 2025-08-07 |
中证500ETF基金 |
1.4115 |
-0.30% |
| 2025-08-06 |
中证500ETF基金 |
1.4158 |
0.85% |
| 2025-08-05 |
中证500ETF基金 |
1.4039 |
0.66% |
| 2025-08-04 |
中证500ETF基金 |
1.3947 |
0.77% |
| 2025-08-01 |
中证500ETF基金 |
1.3840 |
-0.21% |
| 2025-07-31 |
中证500ETF基金 |
1.3869 |
-1.39% |
| 2025-07-30 |
中证500ETF基金 |
1.4064 |
-0.64% |
| 2025-07-29 |
中证500ETF基金 |
1.4154 |
0.52% |
| 2025-07-28 |
中证500ETF基金 |
1.4081 |
0.38% |
| 2025-07-25 |
中证500ETF基金 |
1.4027 |
0.11% |
| 2025-07-24 |
中证500ETF基金 |
1.4011 |
1.56% |
| 2025-07-23 |
中证500ETF基金 |
1.3796 |
-0.27% |
| 2025-07-22 |
中证500ETF基金 |
1.3833 |
0.84% |
| 2025-07-21 |
中证500ETF基金 |
1.3718 |
0.99% |
| 2025-07-18 |
中证500ETF基金 |
1.3584 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
中证500ETF基金 |
1.3546 |
1.07% |
| 2025-07-16 |
中证500ETF基金 |
1.3402 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
中证500ETF基金 |
1.3407 |
-0.03% |
| 2025-07-14 |
中证500ETF基金 |
1.3411 |
-0.10% |
| 2025-07-11 |
中证500ETF基金 |
1.3425 |
0.77% |
| 2025-07-10 |
中证500ETF基金 |
1.3323 |
0.51% |
| 2025-07-09 |
中证500ETF基金 |
1.3255 |
-0.38% |
| 2025-07-08 |
中证500ETF基金 |
1.3305 |
1.30% |
| 2025-07-07 |
中证500ETF基金 |
1.3134 |
-0.17% |
| 2025-07-04 |
中证500ETF基金 |
1.3157 |
-0.15% |
| 2025-07-03 |
中证500ETF基金 |
1.3177 |
0.50% |
| 2025-07-02 |
中证500ETF基金 |
1.3111 |
-0.70% |
| 2025-07-01 |
中证500ETF基金 |
1.3203 |
0.33% |
| 2025-06-30 |
中证500ETF基金 |
1.3160 |
0.91% |
| 2025-06-27 |
中证500ETF基金 |
1.3041 |
0.49% |
| 2025-06-26 |
中证500ETF基金 |
1.2977 |
-0.38% |
| 2025-06-25 |
中证500ETF基金 |
1.3027 |
1.68% |
| 2025-06-24 |
中证500ETF基金 |
1.2812 |
1.62% |
| 2025-06-23 |
中证500ETF基金 |
1.2608 |
0.61% |
| 2025-06-20 |
中证500ETF基金 |
1.2531 |
-0.58% |
| 2025-06-19 |
中证500ETF基金 |
1.2604 |
-1.16% |
| 2025-06-18 |
中证500ETF基金 |
1.2752 |
-0.06% |
| 2025-06-17 |
中证500ETF基金 |
1.2760 |
-0.25% |
| 2025-06-16 |
中证500ETF基金 |
1.2792 |
0.46% |
| 2025-06-13 |
中证500ETF基金 |
1.2733 |
-0.92% |
| 2025-06-12 |
中证500ETF基金 |
1.2851 |
0.15% |
| 2025-06-11 |
中证500ETF基金 |
1.2832 |
0.65% |
| 2025-06-10 |
中证500ETF基金 |
1.2749 |
-0.81% |
| 2025-06-09 |
中证500ETF基金 |
1.2853 |
0.77% |
| 2025-06-06 |
中证500ETF基金 |
1.2755 |
-0.09% |
| 2025-06-05 |
中证500ETF基金 |
1.2766 |
0.58% |
| 2025-06-04 |
中证500ETF基金 |
1.2693 |
0.80% |
| 2025-06-03 |
中证500ETF基金 |
1.2592 |
0.41% |
| 2025-05-30 |
中证500ETF基金 |
1.2540 |
-0.78% |
| 2025-05-29 |
中证500ETF基金 |
1.2639 |
1.48% |
| 2025-05-28 |
中证500ETF基金 |
1.2455 |
-0.25% |
| 2025-05-27 |
中证500ETF基金 |
1.2486 |
-0.30% |
| 2025-05-26 |
中证500ETF基金 |
1.2523 |
0.31% |
| 2025-05-23 |
中证500ETF基金 |
1.2484 |
-0.83% |
| 2025-05-22 |
中证500ETF基金 |
1.2589 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
中证500ETF基金 |
1.2704 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
中证500ETF基金 |
1.2679 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
中证500ETF基金 |
1.2620 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
中证500ETF基金 |
1.2607 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
中证500ETF基金 |
1.2604 |
-1.44% |
| 2025-05-14 |
中证500ETF基金 |
1.2788 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
中证500ETF基金 |
1.2749 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
中证500ETF基金 |
1.2776 |
1.26% |
| 2025-05-09 |
中证500ETF基金 |
1.2617 |
-0.90% |
| 2025-05-08 |
中证500ETF基金 |
1.2731 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
中证500ETF基金 |
1.2678 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
中证500ETF基金 |
1.2656 |
1.92% |
| 2025-04-30 |
中证500ETF基金 |
1.2418 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
中证500ETF基金 |
1.2359 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
中证500ETF基金 |
1.2345 |
-0.52% |
| 2025-04-25 |
中证500ETF基金 |
1.2410 |
0.39% |
| 2025-04-24 |
中证500ETF基金 |
1.2362 |
-0.51% |
| 2025-04-23 |
中证500ETF基金 |
1.2425 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
中证500ETF基金 |
1.2402 |
-0.31% |
| 2025-04-21 |
中证500ETF基金 |
1.2441 |
1.46% |
| 2025-04-18 |
中证500ETF基金 |
1.2262 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
中证500ETF基金 |
1.2254 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
中证500ETF基金 |
1.2254 |
-0.82% |
| 2025-04-15 |
中证500ETF基金 |
1.2355 |
-0.44% |
| 2025-04-14 |
中证500ETF基金 |
1.2409 |
0.81% |
| 2025-04-11 |
中证500ETF基金 |
1.2309 |
0.67% |
| 2025-04-10 |
中证500ETF基金 |
1.2227 |
1.92% |
| 2025-04-09 |
中证500ETF基金 |
1.1997 |
2.12% |
| 2025-04-08 |
中证500ETF基金 |
1.1748 |
0.75% |
| 2025-04-07 |
中证500ETF基金 |
1.1661 |
-9.53% |
| 2025-04-03 |
中证500ETF基金 |
1.2890 |
-0.90% |
| 2025-04-02 |
中证500ETF基金 |
1.3007 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
中证500ETF基金 |
1.2994 |
0.60% |
| 2025-03-31 |
中证500ETF基金 |
1.2916 |
-0.99% |
| 2025-03-28 |
中证500ETF基金 |
1.3045 |
-0.70% |
| 2025-03-27 |
中证500ETF基金 |
1.3137 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
中证500ETF基金 |
1.3116 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
中证500ETF基金 |
1.3113 |
-0.36% |
| 2025-03-24 |
中证500ETF基金 |
1.3160 |
-0.06% |
| 2025-03-21 |
中证500ETF基金 |
1.3168 |
-1.43% |
| 2025-03-20 |
中证500ETF基金 |
1.3359 |
-0.68% |
| 2025-03-19 |
中证500ETF基金 |
1.3451 |
-0.52% |
| 2025-03-18 |
中证500ETF基金 |
1.3521 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
中证500ETF基金 |
1.3464 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
中证500ETF基金 |
1.3447 |
1.76% |
| 2025-03-13 |
中证500ETF基金 |
1.3214 |
-0.77% |
| 2025-03-12 |
中证500ETF基金 |
1.3316 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
中证500ETF基金 |
1.3327 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
中证500ETF基金 |
1.3257 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
中证500ETF基金 |
1.3258 |
-0.56% |
| 2025-03-06 |
中证500ETF基金 |
1.3332 |
1.62% |
| 2025-03-05 |
中证500ETF基金 |
1.3119 |
0.21% |
| 2025-03-04 |
中证500ETF基金 |
1.3091 |
0.88% |
| 2025-03-03 |
中证500ETF基金 |
1.2977 |
0.45% |
| 2025-02-28 |
中证500ETF基金 |
1.2919 |
-2.80% |
| 2025-02-27 |
中证500ETF基金 |
1.3291 |
-0.37% |
| 2025-02-26 |
中证500ETF基金 |
1.3341 |
1.19% |
| 2025-02-25 |
中证500ETF基金 |
1.3184 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
中证500ETF基金 |
1.3327 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
中证500ETF基金 |
1.3354 |
1.67% |
| 2025-02-20 |
中证500ETF基金 |
1.3135 |
0.23% |
| 2025-02-19 |
中证500ETF基金 |
1.3105 |
1.75% |
| 2025-02-18 |
中证500ETF基金 |
1.2879 |
-1.81% |
| 2025-02-17 |
中证500ETF基金 |
1.3116 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
中证500ETF基金 |
1.3115 |
0.84% |
| 2025-02-13 |
中证500ETF基金 |
1.3006 |
-0.71% |
| 2025-02-12 |
中证500ETF基金 |
1.3099 |
1.39% |
| 2025-02-11 |
中证500ETF基金 |
1.2919 |
-0.52% |
| 2025-02-10 |
中证500ETF基金 |
1.2986 |
0.93% |
| 2025-02-07 |
中证500ETF基金 |
1.2866 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
中证500ETF基金 |
1.2677 |
2.37% |
| 2025-02-05 |
中证500ETF基金 |
1.2384 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
中证500ETF基金 |
1.2331 |
-1.05% |
| 2025-01-24 |
中证500ETF基金 |
1.2462 |
1.17% |
| 2025-01-23 |
中证500ETF基金 |
1.2318 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
中证500ETF基金 |
1.2366 |
-0.45% |
| 2025-01-21 |
中证500ETF基金 |
1.2422 |
0.36% |
| 2025-01-20 |
中证500ETF基金 |
1.2378 |
0.49% |
| 2025-01-17 |
中证500ETF基金 |
1.2318 |
0.74% |
| 2025-01-16 |
中证500ETF基金 |
1.2227 |
0.42% |
| 2025-01-15 |
中证500ETF基金 |
1.2176 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
中证500ETF基金 |
1.2284 |
3.51% |
| 2025-01-13 |
中证500ETF基金 |
1.1867 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
中证500ETF基金 |
1.1841 |
-1.56% |
| 2025-01-09 |
中证500ETF基金 |
1.2029 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
中证500ETF基金 |
1.2039 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
中证500ETF基金 |
1.2089 |
1.06% |
| 2025-01-06 |
中证500ETF基金 |
1.1962 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
中证500ETF基金 |
1.1965 |
-2.10% |
| 2025-01-02 |
中证500ETF基金 |
1.2222 |
-3.13% |
| 2024-12-31 |
中证500ETF基金 |
1.2617 |
-2.92% |
| 2024-12-26 |
中证500ETF基金 |
1.2967 |
0.80% |
| 2024-12-25 |
中证500ETF基金 |
1.2864 |
-0.93% |
| 2024-12-24 |
中证500ETF基金 |
1.2985 |
1.31% |
| 2024-12-23 |
中证500ETF基金 |
1.2817 |
-1.66% |
| 2024-12-20 |
中证500ETF基金 |
1.3033 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
中证500ETF基金 |
1.2997 |
0.22% |
