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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.5824 | -3.96% |
| 2025-12-15 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.6451 | 0.93% |
| 2025-12-12 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.6299 | 2.54% |
| 2025-12-11 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.5885 | -0.21% |
| 2025-12-10 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.5919 | 1.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银北证50成份指数A | 1.5824 | 0.51% |
| 工银北证50成份指数C | 1.5697 | 0.51% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9732 | 0.19% |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 0.9823 | 0.18% |
| 工银新生代消费混合 | 1.5400 | 0.14% |
| 工银消费服务混合A | 2.5360 | 0.12% |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券A | 1.0042 | 0.02% |
| 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 1.0031 | 0.02% |
| 工银中高等级信用债债券B | 1.3043 | 0.02% |
| 工银瑞景定开发起式债券 | 1.0047 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
